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Nome | % nette | % long | % short |
---|---|---|---|
Denaro | 64,690 | 64,690 | 0,000 |
Obbl. | 6,270 | 6,270 | 0,000 |
Altri | 29,040 | 29,040 | 0,000 |
Numero di holding long: 12
Numero di holding short: 0
Nome | ISIN | Peso % | Ultimo | Variazione % | |
---|---|---|---|---|---|
Cash | - | 56,82 | - | - | |
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2021 7 | - | 2,18 | - | - | |
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2019 8 | - | 1,59 | - | - | |
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 144 | - | 1,46 | - | - | |
BANK OF BEIJING CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 166 | - | 1,46 | - | - | |
BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 54TH ISSUANCE | - | 1,45 | - | - | |
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 6 | - | 1,40 | - | - | |
BANK OF JIANGSU CO., LTD. 2023 CD 216TH ISSUANCE | - | 1,31 | - | - | |
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 259 | - | 1,17 | - | - | |
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 11 | - | 1,10 | - | - |
Nome | Valutazione | Asset totali | % anno in corso | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
China Southern Cash Express MM A | 229,99B | 0,66 | 1,93 | 2,96 | ||
China Southern Cash Express MM B | 229,99B | 0,69 | 2,00 | 3,02 | ||
China Southern Cash Express MM C | 229,99B | 0,71 | 2,07 | 3,09 | ||
China Southern Cash Express MM E | 229,99B | 0,65 | 1,89 | - | ||
China Southern Daily Income MMKt A | 153,42B | 0,69 | 2,06 | - |
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