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Cmi Global Network Fund - Cmi Global Bond Sub-fund Dc2 (0P000022M1)

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27/10 - Dati in Ritardo. Valuta in GBP ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 5,98M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0011871638

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P000022M1

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo CMI Global Network Fund CMI Global Bond Sub Fund (0P000022M1). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	2,040	2,070	0,030
Obbl.	97,960	98,210	0,250

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	92,880	71,683
Cartolarizzato	5,074	12,587
Denaro	2,038	25,858

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 112

Numero di holding short: 5

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
United States Treasury Notes 0.25%	-	4,15	-	-
Japan (Government Of) 0.005%	JP1051501N14	3,27	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	3,25	-	-
Fnma Pass-Thru I 6%	-	3,14	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	2,86	-	-
United States Treasury Notes 3.75%	-	2,71	-	-
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU2Z007	2,54	99,480	+0,15%
Japan (Government Of) 1.7%	JP1201411CC4	2,32	-	-
Sweden (Kingdom Of) 0.75%	SE0009496367	2,32	-	-
United States Treasury Notes 0.875%	-	2,24	-	-

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Petrolio Brent	83,04	+0,29	+0,35%
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