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Compam Fund - Sb Equity M Eur Accumulation (0P0000TYLH)

Lussemburgo

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01/07 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 37,99M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Compass Asset Management S.A.

ISIN: LU0620020189

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000TYLH

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo CompAM SB Equity M EUR Acc (0P0000TYLH). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long
Azioni	99,030	99,030
Obbl.	0,970	0,970
Altri	0,040	0,040

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	21,689	16,114
Prezzo/Valore contabile	3,660	2,341
Prezzo/Vendite	2,551	1,695
Prezzo/Flusso di cassa	14,839	9,980
Rendimento dei dividendi	1,472	2,480
Crescita utili su 5 anni	12,709	11,332

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	29,640	19,379
Consumi Ciclici	15,210	12,122
Sanità	14,040	12,424
Servizi finanziari	12,820	15,091
Servizi di comunicazione	7,590	7,167
Industriali	7,090	12,296
Difesa del consumatore	6,840	7,938
Energia	3,600	4,709
Prodotti di base	1,670	7,008
Servizi pubblici	0,850	3,562
Immobiliari	0,660	2,582

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 64

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
iShares MSCI Europe UCITS Dist	IE00B1YZSC51	5,30	2.717,0	-0,59%
SSgA Luxembourg SICAV - State Street US Index Equi	LU1159236840	5,24	31,056	+0,28%
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS	IE0032077012	5,15	38,343.0	+0.54%
CompAM SB Flexible B EUR Acc	LU0620020932	3,83	1.504,288	+6,30%
Vanguard S&P 500 UCITS Acc	IE00BFMXXD54	3,59	81,80	+0,06%
Amundi S&P 500 UCITS ETF - D-EUR	LU0496786574	3,37	52.54	+0.21%
Xtrackers MSCI Japan UCITS 1C	LU0274209740	3,27	6.327,0	+1,05%
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Accumulation	IE00BFMXYX26	3,24	25,71	+0,94%
New Millennium Euro Equities I	LU0373792398	3,15	-	-
Microsoft Corp	-	3,12	-	-

Principali fondi azionari emessi da Compass Asset Management S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
CompAM SB Equity I EUR Acc	37,99M	8,46	4,30	6,63
CompAM SB Eq B EUR Acc	37,99M	7,14	1,87	4,24
CompAM Fund SB Convex Q EUR Acc	19,21M	1,68	-6,44	-
CompAM Fund SB Convex D EUR Income	19,21M	0,77	-9,59	-
CompAM SB Bond I EUR Acc	26,28M	0,59	-0,25	0,58

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Cotone N.2	72,68	-0,42	-0,57%

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