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Compass Balanced Portfolio (0P000072H7)

Toronto

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30/04 - Chiuso. Valuta in CAD ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 6,71B

Tipologia: Fondo

Mercato: Canada

Emittente: ATB Investment Management

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P000072H7

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Compass Balanced Portfolio (0P000072H7). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	4,060	4,410	0,350
Azioni	47,200	47,200	0,000
Obbl.	48,220	48,220	0,000
Convertibile	0,220	0,220	0,000
Preferito	0,220	0,220	0,000
Altri	0,080	0,080	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	16,774	16,867
Prezzo/Valore contabile	2,556	2,641
Prezzo/Vendite	1,602	1,784
Prezzo/Flusso di cassa	11,200	10,595
Rendimento dei dividendi	2,385	2,347
Crescita utili su 5 anni	9,149	10,632

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	23,070	18,178
Industriali	18,410	12,623
Tecnologia	12,940	17,069
Sanità	11,710	10,946
Consumi Ciclici	9,670	9,470
Energia	6,070	6,695
Difesa del consumatore	5,950	7,468
Prodotti di base	5,020	4,931
Servizi di comunicazione	3,220	6,138
Immobiliari	2,370	4,415
Servizi pubblici	1,580	3,780

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 537

Numero di holding short: 3

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Mawer International Equity Series O	-	10,43	-	-
BMO MSCI EAFE ETF	-	4,93	-	-
BMO Government Bond ETF	-	4,92	-	-
Mawer Canadian Money Market Series O	-	2,95	-	-
Mawer New Canada Series O	-	2,63	-	-
Canada (Government of) 0.5%	-	2,56	-	-
Canadian Commercial Mortgage O Ccmot6	-	2,41	-	-
BlackRock CDN US Equity Index Class D	-	2,14	-	-
iShares Core S&P Small-Cap ETF	-	1,63	-	-
The Toronto-Dominion Bank 4.477%	-	1,48	-	-

Principali fondi emessi da ATB Investment Management

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	Compass Balanced Portfolio F1		6,71B	4,34	4,55	6,69

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DAX	17.921,95	-196,37	-1,08%
Futures DAX	18.039,0	-269,0	-1,47%
US 500	5.014,4	-21,3	-0,42%
Dow Jones	37.815,92	-570,17	-1,49%
Indice del Dollaro	106,210	+0,110	+0,10%
Euro Index	127,84	+0,06	+0,05%

UniCredit	34,580	-0,490	-1,40%
Intesa Sanpaolo	3,5260	-0,0170	-0,48%
Banco Bpm	6,184	+0,020	+0,32%
Stellantis NV	20,880	-2,345	-10,10%
Saipem	2,1640	-0,0500	-2,26%
Telecom Italia	0,2229	-0,0032	-1,42%
BCA MPS	4,550	+0,056	+1,25%

Petrolio Greggio	80,74	-1,19	-1,45%
Petrolio Brent	85,21	-1,12	-1,30%
Gas naturale	1,928	-0,063	-3,16%
Oro	2.303,50	+0,60	+0,03%
Rame	4,5395	-0,0250	-0,55%
Frumento	605,10	+3,10	+0,51%
Cotone N.2	77,92	-0,51	-0,65%

BTP 10Y	3,878	+0,004	+0,10%
BTP 2Y	3,562	-0,021	-0,59%
Euro Bund	129,94	-0,83	-0,63%
BTP italiani	116,97	-0,71	-0,60%
Stati Uniti 10 anni	4,691	+0,004	+0,09%
BTP 30 Y	4,392	-0,010	-0,23%
Germania 10 anni	2,5825	+0,0015	+0,06%

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