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Gam Star Fund Plc - Gam Star Credit Opportunities (eur) Class Institutional Chf Accumulation Hedged (0P0000ZSOE)

Svizzera

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30/04 - Chiuso. Valuta in CHF ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 526,94M

Tipologia: Fondo

Mercato: Svizzera

Emittente: GAM Fund Management Limited

ISIN: IE00B55L7J02

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000ZSOE

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities (0P0000ZSOE). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	15,920	37,230	21,310
Obbl.	81,020	81,020	0,000
Convertibile	0,340	0,340	0,000
Preferito	2,720	2,720	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	10,904	24,705
Prezzo/Valore contabile	0,399	1,794
Prezzo/Vendite	1,244	2,324
Prezzo/Flusso di cassa	-	250,268
Rendimento dei dividendi	0,733	8,080
Crescita utili su 5 anni	12,302	14,455

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	79,974	57,299
Derivato	0,336	32,757
Denaro	10,228	19,570
Governo	9,462	50,264

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 123

Numero di holding short: 6

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
HSBC Holdings PLC 4.75%	XS1640903701	2,70	-	-
Societe Generale S.A. 7.875%	FR001400F877	2,55	-	-
Erste Group Bank AG 4.25%	AT0000A2L583	2,49	-	-
Barclays PLC 6.375%	XS2049810356	2,46	-	-
Banco Santander, S.A. 4.375%	XS2102912966	2,45	-	-
Banco Santander, S.A. 4.75%	XS1793250041	2,28	-	-
AK Rabobank Certificaten Stg STARO 6.5	XS1002121454	1,99	106,45	-0,02%
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.25%	XS2050933972	1,86	-	-
NatWest Group PLC 5.125%	XS2258827034	1,84	-	-
Phoenix Group Holdings PLC 5.75%	XS1802140894	1,80	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da GAM Fund Management Limited

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	Credit Opportunities EUR Class CHFA		541,95M	4,56	-2,80	1,70
	Credit Opportunities EUR Class CHFI		541,95M	4,56	-2,80	1,70

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US 500	5.079,1	+14,9	+0,29%
Dow Jones	38.225,66	+322,37	+0,85%
Indice del Dollaro	105,135	-0,043	-0,04%
Euro Index	127,76	-0,01	-0,01%

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