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Gam Star Fund Plc - Gam Star Credit Opportunities (eur) Class Si Eur Income (0P00015EHO)

Irlanda

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02/05 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 553M

Tipologia: Fondo

Mercato: Irlanda

Emittente: GAM Fund Management Limited

ISIN: IE00BHBXBG90

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00015EHO

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities (0P00015EHO). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	15,920	37,230	21,310
Obbl.	81,020	81,020	0,000
Convertibile	0,340	0,340	0,000
Preferito	2,720	2,720	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	10,904	11,515
Prezzo/Valore contabile	0,399	1,708
Prezzo/Vendite	1,244	1,354
Prezzo/Flusso di cassa	-	11,076
Rendimento dei dividendi	0,733	2,407
Crescita utili su 5 anni	12,302	11,527

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	79,974	73,113
Derivato	0,336	22,264
Denaro	10,228	10,113
Governo	9,462	8,371

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 123

Numero di holding short: 6

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
HSBC Holdings PLC 4.75%	XS1640903701	2,70	-	-
Societe Generale S.A. 7.875%	FR001400F877	2,55	-	-
Erste Group Bank AG 4.25%	AT0000A2L583	2,49	-	-
Barclays PLC 6.375%	XS2049810356	2,46	-	-
Banco Santander, S.A. 4.375%	XS2102912966	2,45	-	-
Banco Santander, S.A. 4.75%	XS1793250041	2,28	-	-
AK Rabobank Certificaten Stg STARO 6.5	XS1002121454	1,99	106,65	+0,19%
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.25%	XS2050933972	1,86	-	-
NatWest Group PLC 5.125%	XS2258827034	1,84	-	-
Phoenix Group Holdings PLC 5.75%	XS1802140894	1,80	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da GAM Fund Management Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Credit Opportunities EUR Class EUR	557,13M	5,10	-1,66	2,59
GAM Star Fund plc GAM Star Cred EUR	553M	5,10	-1,66	2,59
Credit Opportunities EUR Class A EU	553M	5,03	-1,95	2,27
Credit Opportunities EUR Class Inst	553M	5,21	-1,27	3,00

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