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Gam Star Fund Plc - Gam Star Credit Opportunities (usd) Class Ordinary Usd Accumulation (0P0000TRPW)

Irlanda

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20,215 -0,001 -0,00%

08/01 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 773,52M

Tipologia: Fondo

Mercato: Irlanda

Emittente: GAM Fund Management Limited

ISIN: IE00B560QG61

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000TRPW

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities (0P0000TRPW). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	16,620	31,130	14,510
Obbl.	80,770	80,770	0,000
Convertibile	0,660	0,660	0,000
Preferito	1,950	1,950	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	7,665	13,516
Prezzo/Valore contabile	0,622	1,899
Prezzo/Vendite	0,698	2,387
Prezzo/Flusso di cassa	-	232,807
Rendimento dei dividendi	0,667	8,404
Crescita utili su 5 anni	46,896	14,073

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	82,279	57,338
Denaro	8,367	26,528
Governo	8,912	48,008

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 154

Numero di holding short: 10

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Standard Chartered PLC 3.516%	XS2078692014	2,55	-	-
NatWest Group PLC 3.754%	-	2,30	-	-
UBS Group AG 9.016%	-	1,98	-	-
NatWest Group PLC 6.475%	-	1,80	-	-
AK Rabobank Certificaten Stg STARO 6.5	XS1002121454	1,68	112,89	+0,17%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 5.862%	-	1,57	-	-
Deutsche Bank AG New York Branch 4.875%	-	1,57	-	-
Banco Santander, S.A. 3.625%	XS2388378981	1,55	-	-
HSBC Holdings PLC 7.39%	-	1,54	-	-
Societe Generale S.A. 4.75%	-	1,48	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da GAM Fund Management Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
GAM Star Fund plc GAM Star Cred USD	782,39M	9,36	1,86	4,03
Credit Opportunities USD Class Inst	782,39M	9,76	2,27	4,45
Credit Opportunities USD Class MO U	782,39M	9,36	1,50	3,92
Credit Opportunities USD Class SI U	782,39M	9,76	2,27	4,45
Credit Opportunities USD Class USD	773,52M	9,40	1,69	4,08

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DAX	20.214,79	-102,31	-0,50%
Futures DAX	20.349,0	-102,0	-0,50%
US 500	5.821,8	-96,5	-1,63%
Dow Jones	41.938,45	-696,75	-1,63%
Indice del Dollaro	109,490	+0,490	+0,45%
Euro Index	125,43	-0,47	-0,37%

UniCredit	40,015	-0,535	-1,33%
Intesa Sanpaolo	4,0115	+0,0220	+0,50%
Banco Bpm	7,968	+0,058	+0,76%
Stellantis NV	12,276	-0,144	-1,13%
Saipem	2,7300	-0,0240	-0,73%
Telecom Italia	0,2548	-0,0042	0,00%
BCA MPS	7,054	+0,016	+0,28%

Petrolio Greggio	76,57	+2,65	+3,58%
Petrolio Brent	79,76	+2,84	+3,69%
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Oro	2.715,00	+24,20	+0,90%
Rame	4,3040	-0,0055	-0,23%
Frumento	530,75	-3,25	-0,61%
Cotone N.2	67,01	-1,49	-2,18%

BTP 10Y	3,766	-0,010	-0,26%
BTP 2Y	2,672	-0,014	-0,37%
Euro Bund	131,12	-0,36	-0,27%
BTP italiani	117,89	-0,63	-0,53%
Stati Uniti 10 anni	4,762	-0,012	-0,21%
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Germania 10 anni	2,5675	-0,0005	0,00%

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