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Dacheng Monthly Income Financial Bond Fund B (0P0000WZE6)

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DaCheng Monthly Income Financial Bond Fund B dati storici, per dati in tempo reale per favore prova con un'altra ricerca.

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02/07 - Chiuso. Valuta in CNY ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 9,71B

Tipologia: Fondo

Mercato: Cina

Emittente: Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000WZE6

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo DaCheng Monthly Income Financial Bond Fund B (0P0000WZE6). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long
Denaro	67,090	67,090
Obbl.	23,200	23,200
Altri	9,710	9,710

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Denaro	67,091	35,511
Azienda	19,452	35,389
Governo	3,745	8,628

Principali holding

Numero di holding long: 12

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
19 China Minsheng Banking Co., Ltd cd593	-	6,00	-	-
19 Agricultural Development Bank of China 05	-	3,74	-	-
19 Bank of Zhangjiakou Co., Ltd cd061	-	2,02	-	-
19 Pingan Bank cd282	-	2,01	-	-
19 China Citic Bank Co., Ltd cd272	-	2,00	-	-
19 China Construction Bank Co., Ltd cd220	-	2,00	-	-
19 Bank of Luoyang cd056	-	1,91	-	-
19 Shenzhen Rural Commercial BankCo.,Ltd cd013	-	1,51	-	-
19 Hankou Bank Co., Ltd cd166	-	1,01	-	-
19 Bank Of Guiyang Co., Ltd cd162	-	1,00	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
DaCheng Cash Enhance Income MM A	37,51B	0,65	1,81	2,67
DaCheng Cash Enhance Income MM B	37,51B	0,73	2,05	2,92
DaCheng Tianlibao MMkt Fd B	24,69B	0,76	2,01	-
DaCheng Tianlibao MMkt Fd E	24,69B	0,71	1,87	-
DaCheng Tianlibao MMkt Fd A	24,69B	0,68	1,77	-

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