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Danske Invest Euro Government Bond Index K (0P00002A1L)

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07/03 - Dati in Ritardo. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 26,7M

Tipologia: Fondo

Mercato: Finlandia

Emittente: Danske Invest Rahastoyhtiö Oy

ISIN: FI0008810452

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00002A1L

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Danske Invest Euro Government Bond Index K (0P00002A1L). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Denaro	0,280	0,280	0,000
Obbl.	99,720	99,720	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	99,719	74,435
Denaro	0,281	10,197

Assegnazione regione

Obbl.

Europa occidentale

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 270

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Germany 1.7 15-Aug-2032	DE0001102606	1,34	93,600	-0,26%
France (Republic Of) 0%	FR0013451507	1,21	-	-
Oat Tf 1,25% Mg34 Eur	FR0013313582	1,04	82,86	-0,16%
Btp Fx 3.5% Feb31 Eur	IT0005580094	0,96	100,970	-0,13%
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	0,92	94,940	-0,04%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	0,91	98,18	0,00%
France 2 25-Nov-2032	FR001400BKZ3	0,89	91,300	-0,27%
France 0 25-Feb-2026	FR0013508470	0,88	97,930	+0,01%
Francia 15 anni	FR0010916924	0,87	3,765	+0,59%
Spagna 20 anni	ES0000012411	0,84	3,988	+0,53%

Principali fondi obbligazionari emessi da Danske Invest Rahastoyhtiö Oy

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Danske Invest YhteisOkorko Inc	17,81M	0,32	3,05	1,14
Danske Invest YhteisOkorko Acc	604,21M	0,32	3,05	1,14
Danske Invest Euro Yrityslaina K	38,36M	4,45	-1,37	0,63
Danske Invest Euro Yrityslaina T	178,06K	4,46	-1,36	0,63
Danske Invest Kompassi Korko Inc	286,19M	3,33	-2,27	1,05

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