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Danske Invest Euro Government Bond Index K (0P00002A1L)

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30/04 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 27,97M

Tipologia: Fondo

Mercato: Finlandia

Emittente: Danske Invest Rahastoyhtiö Oy

ISIN: FI0008810452

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00002A1L

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Danske Invest Euro Government Bond Index K (0P00002A1L). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,020	0,270	0,250
Obbl.	99,980	99,980	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	99,982	72,814
Denaro	0,018	10,463

Assegnazione regione

Obbl.

Europa occidentale

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 250

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Germany 1.7 15-Aug-2032	DE0001102606	1,26	94,060	+0,17%
Francia 15 anni	FR0010916924	1,11	3,221	-0,43%
Btp Tf 2,80% Dc28 Eur	IT0005340929	1,02	97,78	+0,16%
Spagna 20 anni	ES0000012411	0,93	3,747	-0,56%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	0,91	98,14	+0,28%
Btp Tf 0,35% Fb25 Eur	IT0005386245	0,90	97,68	+0,05%
Italy 0 01-Apr-2026	IT0005437147	0,86	93,800	+0,06%
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	0,84	92,00	+0,16%
Bund Lg28 Eur 4,75	DE0001135085	0,83	109,49	+1,22%
Oat Tf 0,5% Mg25 Eur	FR0012517027	0,82	97,03	+0,05%

Principali fondi obbligazionari emessi da Danske Invest Rahastoyhtiö Oy

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Danske Invest YhteisOkorko Inc	1,13B	0,53	1,64	0,84
Danske Invest YhteisOkorko Acc	1,13B	0,53	1,64	0,84
Danske Invest Euro Yrityslaina K	620,8M	5,38	-4,10	0,56
Danske Invest Euro Yrityslaina T	620,8M	5,39	-4,10	0,56
Danske Invest Kompassi Korko Inc	301,22M	-1,05	-3,71	0,97

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