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Danske Invest Sicav - Global Inflation Linked Bond I (0P0000VHR7)

Lussemburgo

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21/06 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 58,9M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Danske Invest Management Company SA

ISIN: LU0727217480

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000VHR7

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Danske Invest SICAV Global Inflation Linked Bond (0P0000VHR7). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	1,790	1,790	0,000
Obbl.	98,210	98,210	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	98,207	91,568
Denaro	1,793	25,533

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Australasia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 25

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Australia AUGOVT 2.5 20-Sep-2030	AU0000XCLWV6	11,29	150,37	0,00%
FRGOVT .1 01-Mar-2029	FR0013410552	8,82	96,06	-0,38%
United States Treasury Notes 0.919%	-	8,21	-	-
Germany .1 15-Apr-2033	DE0001030583	8,15	97,510	-0,16%
United States Treasury Notes 1.162%	-	7,43	-	-
Australia AUGOVT 2 21-Aug-2035	AU000XCLWAF4	6,76	135,69	0,00%
United States Treasury Notes 0.143%	-	6,43	-	-
France .1 25-Jul-2031	FR0014001N38	5,24	96,010	+1,14%
United States Treasury Notes 0.623%	-	4,44	-	-
Canada (Government of) 6.94%	-	4,23	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Danske Invest Management

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
DanskeInv SICAVo Corp Sstnbl Bond I	616,95M	-0,03	-2,38	-
LU0123484106	600,96M	-0,12	-3,02	0,60
Danske Invest S Global Corporate Bo	600,96M	0,19	-2,30	1,35
DanskeInv SICAV EMDebt HardCurr EUR	215,32M	2,69	-3,91	-
DanskeInv SICAV GlblInfLinkBond A d	58,9M	-1,41	-1,69	-

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