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Dar, Sicav, S.a. (0P0000IV21)

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DAR SICAV SA dati storici, per dati in tempo reale per favore prova con un'altra ricerca.

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27/12 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 26,65M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Bankia Fondos SGIIC

ISIN: ES0125726036

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000IV21

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo DAR SICAV SA (0P0000IV21). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	19,830	20,450	0,620
Azioni	75,320	81,570	6,250
Obbl.	1,510	1,520	0,010
Convertibile	0,190	0,190	0,000
Preferito	0,060	0,060	0,000
Altri	3,100	3,100	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	10,338	15,094
Prezzo/Valore contabile	1,300	2,067
Prezzo/Vendite	1,250	1,529
Prezzo/Flusso di cassa	4,962	8,393
Rendimento dei dividendi	3,061	2,632
Crescita utili su 5 anni	11,272	12,328

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	19,350	16,622
Difesa del consumatore	16,100	6,881
Tecnologia	15,700	17,077
Consumi Ciclici	11,740	13,006
Sanità	9,830	11,457
Prodotti di base	8,080	6,312
Energia	6,880	5,541
Industriali	4,830	12,396
Servizi di comunicazione	4,770	7,828
Immobiliari	1,490	2,821
Servizi pubblici	1,240	3,892

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 61

Numero di holding short: 5

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Ebro Foods	ES0112501012	8,01	15,940	-0,25%
Santander	ES0113900J37	7,01	4,7345	-0,74%
Pareturn Cervino World Investments P EUR Cap	LU0907323314	6,48	243,310	-0,03%
BlackRock Global Funds - World Energy Fund D2 EUR	LU0252963896	3,31	28,260	+1,22%
Louis Vuitton	FR0000121014	3,11	788,40	-0,08%
Allianz Global Artfcl Intlgc IT EUR	LU1548496709	2,37	-	-
ArcelorMittal	LU1598757687	2,36	23,88	+0,84%
AB SICAV I - Concentrated US Equity Portfolio I US	LU1011999676	2,30	47,760	+0,91%
Seilern World Growth USD H C	IE00BF5H4G47	2,25	-	-
MFS Meridian US Concentrated Gr A1 USD	LU0094555157	2,24	-	-

Principali fondi azionari emessi da Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Bankia Soy Asi Cauto FI	2,75B	0,81	-0,85	0,81
Bankia Soy Asi Flexible FI	1,1B	3,98	0,72	2,29
BMN Cartera Flexible 30 Rentas A FI	299,77M	-0,32	-2,91	-
BMN Cartera Flexible 30 Rentas B FI	299,77M	-0,38	-3,09	-
Bankia Mixto Renta Fija 15 FI	273,28M	1,35	-1,50	-0,02

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