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Daycoval Astor Fundo De Investimento Multimercado Credito Privado (0P0000UBX5)

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07/01 - Chiuso. Valuta in BRL

Rating di Morningstar:
Asset totali: 377,68M

Tipologia: Fondo

Mercato: Brasile

Emittente: Daycoval Asset Management Administração de Recurs

ISIN: BRBASTCTF008

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000UBX5

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo DAYCOVAL ASTOR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (0P0000UBX5). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Azioni	1,960	2,630	0,670
Obbl.	90,570	90,590	0,020
Altri	8,000	8,230	0,230

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	7,968	9,685
Prezzo/Valore contabile	1,223	1,378
Prezzo/Vendite	1,494	1,188
Prezzo/Flusso di cassa	4,089	8,977
Rendimento dei dividendi	6,000	6,377
Crescita utili su 5 anni	15,141	14,097

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Prodotti di base	20,500	-112,347
Industriali	19,630	137,749
Servizi pubblici	10,780	45,201
Consumi Ciclici	10,720	112,965
Servizi di comunicazione	10,680	-49,233
Energia	10,090	-129,458
Servizi finanziari	6,890	-19,618
Immobiliari	5,460	240,480
Tecnologia	3,930	49,534
Difesa del consumatore	1,320	-124,452
Sanità	0,010	-64,072

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 73

Numero di holding short: 16

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	28,13	4.343,700	+0,00%
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	4,73	15.844,330	+0,00%
CA Safra Vitesse FI RF C Priv	-	4,44	-	-
BNP Rubi FIC FI RF C Priv	-	3,51	-	-
CA Safra Agilité FI RF C Priv	-	3,49	-	-
Banco Bradesco SA 1.25%	BRBBDCLFC2Q6	2,92	-	-
Banco Daycoval S.A.	-	2,71	-	-
Spectra V Latam FIM IE	-	2,40	-	-
Banco Agibank S.A. 0.99%	BRAGBKDP02F4	2,36	-	-
Banco Mercantil do Brasil S.A. 0%	BRBMEBC01689	2,30	-	-

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DAX	20.214,79	-102,31	-0,50%
Futures DAX	20.349,0	-102,0	-0,50%
US 500	5.821,8	-96,5	-1,63%
Dow Jones	41.938,45	-696,75	-1,63%
Indice del Dollaro	109,490	+0,490	+0,45%
Euro Index	125,43	-0,47	-0,37%

UniCredit	40,015	-0,535	-1,33%
Intesa Sanpaolo	4,0115	+0,0220	+0,50%
Banco Bpm	7,968	+0,058	+0,76%
Stellantis NV	12,276	-0,144	-1,13%
Saipem	2,7300	-0,0240	-0,73%
Telecom Italia	0,2548	-0,0042	0,00%
BCA MPS	7,054	+0,016	+0,28%

Petrolio Greggio	76,57	+2,65	+3,58%
Petrolio Brent	79,76	+2,84	+3,69%
Gas naturale	3,989	+0,288	+7,84%
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Rame	4,3040	-0,0055	-0,23%
Frumento	530,75	-3,25	-0,61%
Cotone N.2	67,01	-1,49	-2,18%

BTP 10Y	3,766	-0,010	-0,26%
BTP 2Y	2,672	-0,014	-0,37%
Euro Bund	131,12	-0,36	-0,27%
BTP italiani	117,89	-0,63	-0,53%
Stati Uniti 10 anni	4,762	-0,012	-0,21%
BTP 30 Y	4,392	-0,018	-0,45%
Germania 10 anni	2,5675	-0,0005	0,00%

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