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Sovereign Bond Fund (nl) - T (0P000011XQ)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 306,71M

Tipologia: Fondo

Mercato: Paesi Bassi

Emittente: Delta Lloyd Asset Management NV

ISIN: NL0001130481

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P000011XQ

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Delta Lloyd Sovereign Bond Fund (0P000011XQ). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	1,960	1,960	0,000
Obbl.	97,790	98,100	0,310
Altri	0,240	0,270	0,030

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	97,734	72,814
Denaro	1,963	10,463
Azienda	0,056	4,825

Assegnazione regione

Obbl.

Europa occidentale
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 302

Numero di holding short: 3

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Netherlands 0 15-Jul-2031	NL00150006U0	5,45	82,730	0,00%
Nordrhein-Westfalen (Land) 1.625%	DE000NRW0F26	2,82	-	-
Germany 0 15-Aug-2031	DE0001030732	2,28	83,690	0,00%
Netherlands (Kingdom Of) 0%	NL0015000B11	2,22	-	-
Germany 0 10-Oct-2025	DE0001141828	2,07	95,590	-0,16%
Poland 1 07-Mar-2029	XS1958534528	2,03	91,100	0,00%
European Union 0 04-Oct-2030	EU000A283859	1,81	83,100	-0,32%
Baden-Wuerttemberg (Land) 0.625%	DE000A14JYW1	1,81	-	-
Germany 1.3 15-Oct-2027	DE0001030740	1,76	95,740	+0,02%
European Union 1 06-Jul-2032	EU000A3K4DD8	1,55	86,180	0,00%

Principali fondi obbligazionari emessi da Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Delta Lloyd Rente Fonds A	738,28M	-2,05	-4,99	0,27
Delta Lloyd Rente Fonds B Acc	738,28M	-1,37	-5,29	-0,04
Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fun	111,35M	-9,30	5,60	6,41
Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund	60,2M	-4,98	-18,18	-0,09
Delta Lloyd Sovereign LT Bond Fund	43,52M	-2,40	-8,00	0,45

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