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Sovereign Lt Bond Fund (nl) - I (0P000011XO)

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27/01 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 43,01M

Tipologia: Fondo

Mercato: Paesi Bassi

Emittente: Delta Lloyd Asset Management NV

ISIN: NL0001130499

Tipo di investimento: Obbligazione

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Quotazione NL0001130499 | Fondo Sovereign Lt Bond Fund (nl) - I in tempo reale (ultimo prezzo oggi 0P000011XO: 1.577,180). Scopri valore, asset totali, valutazione del rischio, investimento minimo, capitalizzazione di mercato, categoria e classe. Scopri il rating delle agenzie e del rischio del fondo, le politiche sulle quote investite e diversificate, le informazioni di gestione del fondo e l’andamento in passato. Inoltre, ti forniamo notizie, strumenti di analisi e grafici interattivi. Puoi aggiungere il fondo Delta Lloyd Sovereign LT Bond Fund (0P000011XO) al tuo portafoglio e alla watchlist per tenerne d’occhio l’andamento e il rendimento del fondo NL0001130499.

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1 settimana
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3 mesi
6 mesi
1 anno
5 anni
Max.

Valutazione

Variazione su 1 anno1,23%

Chiusura prec.1.572,08

Rating di rischio

Rendimento TTM0%

ROEN/A

EmittenteDelta Lloyd Asset Management NV

Turnover109%

ROAN/A

Data di lancio27.04.2001

Asset totali43,01M

CostiN/A

Investimento Min.100.000

Market CapN/A

CategoriaObbligazionari Governativi EUR

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	Anno in corso	3M	1A	3A	5A	10 A
Crescita di 1000	1004	991	1004	816	814	941
Ritorno del fondo	0.36%	-0.89%	0.36%	-6.55%	-4.04%	-0.61%
Posto nella categoria	575	657	575	567	507	299
% nella categoria	87	95	87	100	100	87

Principali fondi obbligazionari emessi da Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Delta Lloyd Rente Fonds A	736,7M	2,42	-3,14	-0,17
Delta Lloyd Rente Fonds B Acc	736,7M	2,53	-3,47	-0,49
Delta Lloyd Sovereign Bond Fund	297,8M	1,66	-4,10	-0,38
Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund	57,78M	11,07	-13,34	-1,25

Principali fondi per la categoria Obbligazionari Governativi EUR

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
B Bonds Eur V Distribution	955,55M	1,98	-3,03	0,69
B Bonds Eur W Capitalisation	955,55M	1,96	-3,03	0,68
AEAM Core Eurozone Government Bond	985,55M	0,27	-4,83	-0,60
NL0014270209	574,98M	2,49	-2,16	-0,17
Delta Lloyd Sovereign Bond Fund	297,8M	1,66	-4,10	-0,38

Principali holding

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Bund Lg40 Eur 4,75	DE0001135366	7,98	125,20	+0,51%
Netherlands 0 15-Jul-2031	NL00150006U0	5,56	84,920	0,00%
Netherlands 0 15-Jan-2038	NL0015000B11	5,02	68,930	-0,39%
Spain 1.45 31-OCT-2071	ES0000012H58	4,81	49,850	-0,28%
Germany 0 15-Aug-2029	DE0001102473	2,69	90,370	+0,07%

Sommario Tecnico

Tipo	Giornaliero	Settimanale	Mensile
Media mobile	Vendi Adesso	Vendi Adesso	Vendi Adesso
Indicatori Tecnici	Vendi	Vendi Adesso	Compra
Riassunto	Vendi Adesso	Vendi Adesso	Neutrale

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Gas naturale	3,091	+0,003	+0,10%
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Euro Bund	131,53	-0,08	-0,06%
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