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Sovereign Lt Bond Fund (nl) - I (0P000011XO)

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25/04 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 43,04M

Tipologia: Fondo

Mercato: Paesi Bassi

Emittente: Delta Lloyd Asset Management NV

ISIN: NL0001130499

Tipo di investimento: Obbligazione

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0P000011XO Panoramica

Quotazione NL0001130499 | Fondo Sovereign Lt Bond Fund (nl) - I in tempo reale (ultimo prezzo oggi 0P000011XO: 1.531,720). Scopri valore, asset totali, valutazione del rischio, investimento minimo, capitalizzazione di mercato, categoria e classe. Scopri il rating delle agenzie e del rischio del fondo, le politiche sulle quote investite e diversificate, le informazioni di gestione del fondo e l’andamento in passato. Inoltre, ti forniamo notizie, strumenti di analisi e grafici interattivi. Puoi aggiungere il fondo Delta Lloyd Sovereign LT Bond Fund (0P000011XO) al tuo portafoglio e alla watchlist per tenerne d’occhio l’andamento e il rendimento del fondo NL0001130499.

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Grafico Tecnico

Ultimo aggiornamento:

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1 settimana
1 mese
3 mesi
6 mesi
1 anno
5 anni
Max.

Valutazione

Variazione su 1 anno3,11%

Chiusura prec.1.535,73

Rating di rischio

Rendimento TTM0%

ROEN/A

EmittenteDelta Lloyd Asset Management NV

Turnover109%

ROAN/A

Data di lancio27.04.2001

Asset totali43,04M

CostiN/A

Investimento Min.100.000

CapitalizzazioneN/A

CategoriaObbligazionari Governativi EUR

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Prestazione

	Anno in corso	3M	1A	3A	5A	10 A
Crescita di 1000	976	1026	1063	779	847	1046
Ritorno del fondo	-2.4%	2.59%	6.3%	-8%	-3.27%	0.45%
Posto nella categoria	617	12	23	575	477	171
% nella categoria	91	3	5	100	99	44

Principali fondi obbligazionari emessi da Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Delta Lloyd Rente Fonds A	733,98M	-2,05	-4,99	0,27
Delta Lloyd Rente Fonds B Acc	733,98M	-1,37	-5,29	-0,04
Delta Lloyd Sovereign Bond Fund	304,55M	-1,65	-5,61	0,27
Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fun	111,35M	-9,30	5,60	6,41
Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund	58,9M	-4,98	-18,18	-0,09

Principali fondi per la categoria Obbligazionari Governativi EUR

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
B Bonds Eur V Distribution	1B	-1,96	-4,51	1,24
B Bonds Eur W Capitalisation	1B	-1,96	-4,51	1,23
NL0014270209	568,27M	2,24	-4,18	0,39
Delta Lloyd Sovereign Bond Fund	304,55M	-1,65	-5,61	0,27
B Bonds Eur IG W Capitalisation	202,03M	-1,99	-4,43	1,01

Principali holding

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Netherlands 0 15-Jul-2031	NL00150006U0	5,47	82,730	0,00%
Netherlands (Kingdom Of) 0%	NL0015000B11	5,03	-	-
Spain 1.45 31-OCT-2071	ES0000012H58	4,94	48,400	+1,51%
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001030708	4,39	85,860	+0,44%
GS Liquid Euro-Z Cap EUR	LU0625107494	3,65	-	-

Sommario Tecnico

Tipo	Giornaliero	Settimanale	Mensile
Media mobile	Vendi Adesso	Vendi Adesso	Vendi
Indicatori Tecnici	Vendi Adesso	Vendi Adesso	Compra Adesso
Riassunto	Vendi Adesso	Vendi Adesso	Neutrale

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Intesa Sanpaolo	3,5500	+0,0470	+1,34%
Banco Bpm	6,216	+0,114	+1,87%
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Saipem	2,1870	+0,0440	+2,05%
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Petrolio Greggio	83,66	+0,09	+0,11%
Petrolio Brent	89,38	+0,37	+0,42%
Gas naturale	2,285	-0,057	-2,43%
Oro	2.349,60	+7,10	+0,30%
Rame	4,5800	+0,0485	+1,07%
Frumento	604,00	+1,75	+0,29%
Cotone N.2	80,93	-0,15	-0,19%

BTP 10Y	3,885	-0,005	-0,13%
BTP 2Y	3,523	-0,035	-0,98%
Euro Bund	130,22	+0,44	+0,34%
BTP italiani	117,04	+0,87	+0,75%
Stati Uniti 10 anni	4,663	-0,006	-0,13%
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Germania 10 anni	2,5770	+0,0030	+0,12%

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