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Sovereign Lt Bond Fund (nl) - I (0P000011XO)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 44,13M

Tipologia: Fondo

Mercato: Paesi Bassi

Emittente: Delta Lloyd Asset Management NV

ISIN: NL0001130499

Tipo di investimento: Obbligazione

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Quotazione NL0001130499 | Fondo Sovereign Lt Bond Fund (nl) - I in tempo reale (ultimo prezzo oggi 0P000011XO: 1.603,230). Scopri valore, asset totali, valutazione del rischio, investimento minimo, capitalizzazione di mercato, categoria e classe. Scopri il rating delle agenzie e del rischio del fondo, le politiche sulle quote investite e diversificate, le informazioni di gestione del fondo e l’andamento in passato. Inoltre, ti forniamo notizie, strumenti di analisi e grafici interattivi. Puoi aggiungere il fondo Delta Lloyd Sovereign LT Bond Fund (0P000011XO) al tuo portafoglio e alla watchlist per tenerne d’occhio l’andamento e il rendimento del fondo NL0001130499.

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1 anno
5 anni
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Valutazione

Variazione su 1 anno0,17%

Chiusura prec.1.612,56

Rating di rischio

Rendimento TTM0%

ROEN/A

EmittenteDelta Lloyd Asset Management NV

Turnover109%

ROAN/A

Data di lancio27.04.2001

Asset totali44,13M

CostiN/A

Investimento Min.100.000

Market CapN/A

CategoriaObbligazionari Governativi EUR

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	Anno in corso	3M	1A	3A	5A	10 A
Crescita di 1000	1028	1027	1080	816	820	977
Ritorno del fondo	2.76%	2.72%	8.02%	-6.55%	-3.9%	-0.23%
Posto nella categoria	477	318	45	569	508	269
% nella categoria	68	35	7	99	100	74

Principali fondi obbligazionari emessi da Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Delta Lloyd Rente Fonds B Acc	746,36M	2,45	-3,76	-0,28
Delta Lloyd Rente Fonds A	746,36M	3,14	-3,22	-0,01
Delta Lloyd Sovereign Bond Fund	316,11M	3,13	-4,14	-0,13
Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund	60,52M	11,07	-13,34	-1,25

Principali fondi per la categoria Obbligazionari Governativi EUR

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
B Bonds Eur V Distribution	982,41M	1,13	-3,33	0,81
B Bonds Eur W Capitalisation	982,41M	1,11	-3,33	0,80
AEAM Core Eurozone Government Bond	969,12M	1,97	-4,81	-0,32
NL0014270209	578,55M	1,54	-2,42	-0,02
Delta Lloyd Sovereign Bond Fund	316,11M	3,13	-4,14	-0,13

Principali holding

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Bund Lg40 Eur 4,75	DE0001135366	8,00	128,42	+0,05%
Netherlands 0 15-Jul-2031	NL00150006U0	5,54	86,240	+0,31%
Netherlands 0 15-Jan-2038	NL0015000B11	5,04	71,350	+0,69%
Spain 1.45 31-OCT-2071	ES0000012H58	4,91	52,200	+0,33%
Germany 0 15-Aug-2029	DE0001102473	2,67	91,240	+0,10%

Sommario Tecnico

Tipo	Giornaliero	Settimanale	Mensile
Media mobile	Vendi	Neutrale	Compra
Indicatori Tecnici	Vendi Adesso	Compra	Compra Adesso
Riassunto	Vendi Adesso	Neutrale	Compra Adesso

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