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Sovereign Lt Bond Fund (nl) - I (0P000011XO)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 43,26M

Tipologia: Fondo

Mercato: Paesi Bassi

Emittente: Delta Lloyd Asset Management NV

ISIN: NL0001130499

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P000011XO

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Delta Lloyd Sovereign LT Bond Fund (0P000011XO). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	3,950	3,950	0,000
Obbl.	96,110	96,310	0,200

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	96,119	72,814
Denaro	3,948	10,463

Assegnazione regione

Obbl.

Europa occidentale

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 110

Numero di holding short: 3

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Netherlands 0 15-Jul-2031	NL00150006U0	5,47	82,730	0,00%
Netherlands (Kingdom Of) 0%	NL0015000B11	5,03	-	-
Spain 1.45 31-OCT-2071	ES0000012H58	4,94	48,500	-0,96%
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001030708	4,39	85,700	-0,29%
GS Liquid Euro-Z Cap EUR	LU0625107494	3,65	-	-
Germany 0 15-Aug-2031	DE0001030732	3,48	83,690	0,00%
Germany 0 15-Aug-2029	DE0001102473	2,64	87,740	-0,15%
Oat Apr29 Eur 5,5	FR0000571218	2,15	112,07	0,00%
European Union 3.375 04-Apr-2032	EU000A1G1Q17	1,97	103,540	0,00%
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 0%	FR0014001S17	1,85	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Delta Lloyd Rente Fonds A	735,98M	-2,05	-4,99	0,27
Delta Lloyd Rente Fonds B Acc	735,98M	-1,37	-5,29	-0,04
Delta Lloyd Sovereign Bond Fund	305,53M	-1,65	-5,61	0,27
Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fun	111,35M	-9,30	5,60	6,41
Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund	59,5M	-4,98	-18,18	-0,09

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