5 azioni sottovalutate secondo gli analisti che potrebbero esplodere nel 2025!

Se sei un investitore o un trader, ti sarà capitato di imbatterti almeno una volta nei famosi giudizi Buy, Sell e Hold.

I giudizi forniscono da una parte indicazioni utili ma allo stesso tempo devono essere supportati da un’adeguata conoscenza e non devono essere intesi come sollecitazioni a effettuare operazioni. Infatti sono il risultato di una serie di analisi sui bilanci, informazioni riportate da provider di servizi finanziari o altre pubblicazioni di carattere finanziario, a livello nazionale e internazionale.

Inoltre esistono anche valutazioni fuori dalla norma, come strong buy e strong sell, che rafforzano ulteriormente le proiezioni in positivo o in negativo. Con l'aiuto di InvestingPro visioniamo i target, allo stesso tempo le opportunità di crescita, le sfide derivanti dalla forte competizione e le dinamiche di mercato per il 2025.

Di seguito ecco le altre 5 società che gli analisti hanno individuato (Leggi QUI le precedenti 5 società), assegnando loro un rating estremo:

Merck & Company Inc (Previsione 12 mesi analisti: +29,11%)

Punti di forza
- Solida posizione nel settore farmaceutico, con un forte portfolio oncologico guidato da Keytruda,
- Leadership nel mercato dei vaccini, arricchita da nuovi prodotti come CAPVAXIVE,
- Pipeline robusta con candidati promettenti in diverse aree terapeutiche,
- Margine lordo elevato del 77% e una lunga storia di pagamenti di dividendi per 54 anni consecutivi.

Debolezze
- Forte dipendenza da Keytruda sui ricavi, aumentando il rischio di concentrazione,
- Sfide nel mercato cinese per Gardasil, che influenzano le proiezioni di crescita,
- Competizione crescente nei mercati chiave come i vaccini contro lo pneumococco.

Opportunità
- Espansione nel mercato cardiovascolare con Winrevair e altre potenziali indicazioni,
- Crescita nel mercato dei vaccini pneumococcici con CAPVAXIVE,
- Sviluppo di nuove formulazioni e combinazioni per estendere la vita del franchising Keytruda,
- Pipeline emergente in immunologia e neuroscienze che offre diversificazione.

Minacce
- Competizione crescente nei mercati dell'oncologia e dei vaccini,
- Scadenze brevettuali per prodotti chiave come Keytruda,
- Pressioni normative e sui prezzi nei mercati principali,
- Avanzamenti tecnologici rapidi che potrebbero alterare i paradigmi attuali dei trattamenti.

Uber Technologies (NYSE:UBER) Inc (Previsione 12 mesi analisti: +47,28%)

Punti di Forza
- Leader di mercato nel ridesharing con un forte riconoscimento del marchio,
- Modello di business diversificato tra mobilità, delivery e nuovi mercati,
- Crescente base di utenti e network effect,
- Partnership solide nel settore dei veicoli autonomi (AV),
- Miglioramento della redditività e dell'efficienza operativa.

Debolezze
- Dipendenza dai lavoratori della gig economy e dai relativi rischi normativi,
- Costi elevati di acquisizione dei clienti e pressione competitiva sui prezzi,
- Sfide legali e normative persistenti in diversi mercati.

Opportunità
- Espansione del programma Uber One per aumentare la fidelizzazione,
- Crescita dei ricavi pubblicitari sfruttando i dati degli utenti,
- Integrazione della tecnologia AV per ridurre i costi e ampliare i servizi.
- Espansione in nuovi mercati.

Minacce
- Crescente competizione da parte dei player del settore AV,
- Cambiamenti normativi che possono influire sui costi operativi,
- Rallentamenti economici che possono ridurre la spesa dei consumatori,
- Potenziale ingresso di nuovi competitor o giganti tecnologici nel mercato della mobilità.

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Constellation Brands (Previsione 12 mesi analisti: +29,86%)

Punti di Forza
- Solido portafoglio con marchi leader come Modelo Especial e Pacifico,
- Guadagni costanti di quote di mercato nel segmento delle birre,
- Margini forti e alta redditività,
- Capacità efficaci di marketing e distribuzione.

Debolezze
- Sotto-performance del segmento vini e liquori,
- Dipendenza elevata dalla divisione birre per la crescita complessiva,
- Esposizione a fluttuazioni climatiche che possono influire sulle vendite,
- Dipendenza dal mercato ispanico per una parte significativa della crescita.

Opportunità
- Crescita emergente del marchio Pacifico,
- Espansione nel mercato delle birre premium,
- Ottimizzazione del portafoglio nella divisione vini e liquori,
- Opportunità di espansione internazionale e innovazione in nuove categorie di prodotti.

Minacce
- Pressioni macroeconomiche che influenzano la spesa dei consumatori,
- Aumento della concorrenza nel mercato delle birre,
- Potenziali sfide normative e tasse sugli alcolici,
- Preferenze dei consumatori in cambiamento verso bevande alternative,
- Interruzioni nella catena di approvvigionamento e pressioni sui costi delle materie prime.

Alphabet (NASDAQ:GOOGL) Inc (Previsione 12 mesi analisti: +9,52%)

Punti di forza
- Leadership tecnologica nell'integrazione dell'AI,
- Ecosistema diversificato di prodotti con milioni di utenti,
- Posizione dominante nei mercati della ricerca e della pubblicità digitale,
- Forte performance finanziaria con margini elevati e flusso di cassa robusto,
- Crescita solida nel core business della ricerca (+14,38% ricavi),
- Incremento del 35% dei ricavi nel segmento del cloud computing.

Debolezze
- Elevata dipendenza dai ricavi pubblicitari,
- Sfide regolatorie e legali in corso,
- Esposizione al mercato pubblicitario ciclico.

Opportunità
- Espansione nei settori del cloud computing e soluzioni AI per aziende,
- Crescita nella pubblicità su YouTube e sulla TV connessa,
- Monetizzazione delle tecnologie AI in diversi settori,
- Incremento previsto dei ricavi (+14% nel 2024),
- Miglioramenti attesi nei margini operativi e nel ritorno sul capitale impiegato.

Minacce
- Azioni antitrust e potenziale interruzione del modello di business,
- Concorrenti emergenti nel settore AI e nei mercati principali,
- Cambiamenti nei comportamenti degli utenti e nei punti di accesso alla ricerca.

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Eli Lilly and Company (NYSE:LLY) (Previsione 12 mesi analisti: +25,65%)

Punti di forza
- Notevole successo dei farmaci GLP-1 (Mounjaro e Zepbound) con un aumento significativo nelle prescrizioni,
- Pipeline robusta con candidati promettenti come orforglipron e retatrutide,
- Forti investimenti in capacità produttive, inclusi 1,8 miliardi di dollari per nuove strutture in Irlanda,
- Performance finanziaria eccezionale con una crescita del 27,41% del fatturato negli ultimi 12 mesi,
- Solida accessibilità commerciale per Zepbound (circa l'86%), con potenziale di aumento al 90%.

Debolezze
- Vincoli di capacità produttiva che non soddisfano l'elevata domanda,
- Complessità nella previsione della domanda e dell'offerta per i farmaci GLP-1,
- Potenziale sopravvalutazione del titolo rispetto al Fair Value stimato.

Opportunità
- Espansione dei mercati per il trattamento dell'obesità e del diabete, con entrate previste di 17,7 miliardi di dollari per tirzepatide nel 2024,
- Sviluppo di trattamenti orali per l'obesità come orforglipron,
- Applicazioni downstream per farmaci GLP-1 in ambiti come l'apnea del sonno e le malattie renali,
- Espansione internazionale del franchise per l'obesità.

Minacce
- Crescente concorrenza nel mercato GLP-1, in particolare da parte di Novo Nordisk,
- Potenziali sfide regolatorie per le approvazioni di nuovi farmaci,
- Rischi legati ai risultati degli studi clinici dei farmaci,
- Pressioni sui prezzi derivanti da riforme sanitarie.

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