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Fondo Mutuo Banchile Depósito Xxi B (0P0000KAXU)

Santiago

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20/11 - Chiuso. Valuta in CLP

Rating di Morningstar:
Asset totali: 548,27B

Tipologia: Fondo

Mercato: Cile

Emittente: Banchile AGF S.A.

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000KAXU

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Fondo Mutuo Deposito XXI B (0P0000KAXU). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,200	0,200	0,000
Obbl.	99,800	99,800	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	92,971	82,222
Governo	6,462	8,917
Cartolarizzato	0,370	1,255
Denaro	0,196	10,414

Assegnazione regione

Obbl.

America Latina

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 110

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
BESTAD0920	-	4,02	-	-
BBNSBQ0822	-	3,59	-	-
CENCOSUD S.A. 4.6961% 28/05/30	-	3,34	-	-
BBNSAF1016	-	3,31	-	-
BENAP-F	-	3,23	-	-
Chile (Republic Of)	CL0002686989	3,00	-	-
BBIC840522	-	2,98	-	-
BBIC670316	-	2,97	-	-
CORPBANCA 3.0203% 01/07/27	-	2,89	-	-
BCHIEM0817	-	2,65	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Banchile AGF S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Utilidades B	1.693,73B	6,72	9,37	4,86
Horizonte B	210,99B	6,58	9,76	5,00
Retorno LP UF B	35,68B	4,50	7,43	4,49

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Euro Index	125,49	-0,52	-0,41%

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Intesa Sanpaolo	3,6335	-0,0340	-0,82%
Banco Bpm	6,644	-0,086	-1,34%
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Saipem	2,4030	+0,0320	+1,27%
Telecom Italia	0,2319	+0,0020	+0,00%
BCA MPS	5,932	-0,062	-1,00%

Petrolio Greggio	70,77	+1,00	+1,43%
Petrolio Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Gas naturale	3,129	-0,210	-6,29%
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Rame	4,0860	-0,0390	-0,97%
Frumento	544,25	-4,50	-0,82%
Cotone N.2	70,77	+0,34	+0,48%

BTP 10Y	3,504	-0,005	-0,29%
BTP 2Y	2,445	-0,022	-0,81%
Euro Bund	133,11	+0,63	+0,48%
BTP italiani	120,87	+0,50	+0,42%
Stati Uniti 10 anni	4,411	+0,001	+0,00%
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