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Dnb European Covered Bonds (0P00009FPZ)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 487,58M

Tipologia: Fondo

Mercato: Norvegia

Emittente: DNB Asset Management AS

ISIN: NO0010379340

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00009FPZ

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo DNB European Covered Bonds (0P00009FPZ). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Obbl.	100,970	119,000	18,030

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Denaro	-0,963	18,362
Cartolarizzato	92,965	25,699
Governo	7,999	15,500

Assegnazione regione

Obbl.

Europa occidentale

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 34

Numero di holding short: 12

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
2 Yr Treasury Note Jun 24 / Tum4	-	17,43	-	-
Sparebank 1 Boligkreditt AS 0.01%	XS2234568983	9,53	-	-
ICCREA Banca - Istituto Centrale del Credito Cooperativo S.p.A. 4%	IT0005569964	8,74	-	-
Aareal Bank AG 0.625%	XS2297684842	7,49	-	-
Vseobecna Uverova Banka AS 0.01%	SK4000018693	6,90	-	-
5 Yr Treasury Note Jun 24 / Fvm4	-	6,19	-	-
Nationale-Nederlanden Bank N.V 0.625%	NL0013019375	6,11	-	-
Pko Bank Hipoteczny S.A. 0.75%	XS1690669574	6,08	-	-
Vseobecna Uverova Banka AS 0.01%	SK4000017455	6,05	-	-
Banco BPM S.p.A. 0.75%	IT0005489932	5,86	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da DNB Asset Management AS

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
DNB Obligasjon III	32,11B	0,03	0,48	2,32
DNB Likviditet (IV)	17,18B	1,42	2,87	1,98
DNB High Yield	14,31B	3,85	6,16	4,40
DNB Likviditet 20 (V)	6,93B	1,42	2,88	2,02
DNB AM Lang Obligasjon	5,93B	0,19	0,05	2,03

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BTP 2Y	3,515	-0,011	-0,31%
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