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Dnb Fund Eco Absolute Return Retail A (0P0000Q5RQ)

Lussemburgo

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DNB Fund ECO Absolute Return retail A dati storici, per dati in tempo reale per favore prova con un'altra ricerca.

72,837 -0,310 -0,42%

09/04 - Dati in Ritardo. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 7,26M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: DNB Asset Management SA

ISIN: LU0547714286

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000Q5RQ

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo DNB Fund ECO Absolute Return retail A (0P0000Q5RQ). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long
Denaro	39,770	39,770
Azioni	7,300	7,300
Obbl.	37,070	37,070
Convertibile	15,850	15,850

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	5,038	14,402
Prezzo/Valore contabile	0,335	2,049
Prezzo/Vendite	0,855	1,388
Prezzo/Flusso di cassa	4,292	8,100
Rendimento dei dividendi	-	2,824
Crescita utili su 5 anni	2,503	10,521

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi pubblici	42,770	4,172
Energia	31,350	8,300
Industriali	25,870	15,927

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 11

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Belgium Tf 4,25% Mz41 Eur	BE0000320292	18,55	112,00	0,00%
Germany -303- 4.25% 03-14 04/01a	-	18,52	-	-
France Telecom Cv 2.5%	FR0000485625	15,85	-	-
France (Republic Of) 4.5%	FR0100059601	14,24	-	-
Renewable Energy Group Inc	-	2,29	-	-
ADA-ES, Inc.	-	1,89	-	-
Infigen Energy	AU000000IFN8	1,44	-	-
Huaneng Renewables Corporation Ltd H Shares	-	1,13	-	-
Fuelcell Energy Inc	-	0,56	-	-
Germany (Federal Republic Of) 1%	DE0001137321	0,00	-	-

Principali fondi azionari emessi da DNB Asset Management SA

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
DNB Fund Technology retail A EURe	1,56B	10,10	10,63	18,16
LU0302296149	293,61M	-9,87	-4,67	8,55
LU0302237721	64,03M	12,01	15,54	12,83
DNB Fund Asian Small Cap retail Ae	59,98M	5,91	-4,61	6,82
LU1047850182	53,31M	3,47	-0,05	-

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US 500	5.314,1	+6,0	+0,11%
Dow Jones	39.908,00	+349,89	+0,88%
Indice del Dollaro	104,200	-0,012	-0,01%
Euro Index	128,29	-0,15	-0,12%

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