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Dnb Fund - Asian Mid Cap Retail A Eur (0P00000GEK)

Lussemburgo

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21/01 - Dati in Ritardo. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 55,49M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: DNB Asset Management SA

ISIN: LU0067059799

Tipo di investimento: Azione

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Quotazione LU0067059799 | Fondo Dnb Fund - Asian Mid Cap Retail A Eur in tempo reale (ultimo prezzo oggi 0P00000GEK: 7,989). Scopri valore, asset totali, valutazione del rischio, investimento minimo, capitalizzazione di mercato, categoria e classe. Scopri il rating delle agenzie e del rischio del fondo, le politiche sulle quote investite e diversificate, le informazioni di gestione del fondo e l’andamento in passato. Inoltre, ti forniamo notizie, strumenti di analisi e grafici interattivi. Puoi aggiungere il fondo DNB Fund Asian Small Cap retail A (0P00000GEK) al tuo portafoglio e alla watchlist per tenerne d’occhio l’andamento e il rendimento del fondo LU0067059799.

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Ultimo aggiornamento:

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1 settimana
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3 mesi
6 mesi
1 anno
5 anni
Max.

Valutazione

Variazione su 1 anno8,19%

Chiusura prec.8,035

Rating di rischio

Rendimento TTM0%

ROE15,29%

EmittenteDNB Asset Management SA

Turnover0,52%

ROA8,08%

Data di lancio31.05.1995

Asset totali55,49M

Costi1,61%

Investimento Min.100

Market Cap4,17B

CategoriaAsia ex - Japan Small/Mid - Cap Equity

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	Anno in corso	3M	1A	3A	5A	10 A
Crescita di 1000	1080	1051	1135	845	1142	1425
Ritorno del fondo	7.96%	5.13%	13.5%	-5.45%	2.7%	3.61%
Posto nella categoria	76	11	90	110	98	71
% nella categoria	45	15	61	90	91	83

Principali fondi azionari emessi da DNB Asset Management SA

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LU1706372916	1,96B	33,41	15,33	-
DNB Fund Technology retail A EURe	1,96B	32,55	14,58	18,31
LU0302296149	207,52M	-15,18	-9,42	8,80
LU0302237721	72,84M	17,98	9,33	9,23
LU0083425479	48,02M	8,27	-2,76	7,71

Principali fondi per la categoria Asia ex-Japan Small/Mid-Cap Equity

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Asian Smaller Companies Fund A Acce	58,08M	7,37	4,87	6,80
Asian Smaller Companies Fund A DISe	48,42M	7,33	4,86	6,81
TASC A acc EUR	210,21M	18,99	3,20	6,92
TASC I acc EUR	63,2M	20,16	4,18	7,99
TASC N acc EUR	19,7M	18,41	2,68	6,38

Principali holding

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Krafton	KR7259960003	4,70	337.000	-2,88%
Xtep International	KYG982771092	4,14	5,84	+0,86%
Bosideng Int Holdings	KYG126521064	3,44	3,630	-1,63%
Asustek	TW0002357001	3,33	607,00	+1,34%
Pop Mart Intl	KYG7170M1033	3,33	93.80	+1.35%

Sommario Tecnico

Tipo	Giornaliero	Settimanale	Mensile
Media mobile	Vendi	Vendi	Compra
Indicatori Tecnici	Vendi Adesso	Vendi Adesso	Compra Adesso
Riassunto	Vendi Adesso	Vendi Adesso	Compra Adesso

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US 500	6.077,7	+28,4	+0,47%
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Indice del Dollaro	107,730	-0,131	-0,12%
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UniCredit	42,660	-0,165	-0,39%
Intesa Sanpaolo	4,1290	-0,0325	-0,78%
Banco Bpm	8,286	-0,080	-0,96%
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Saipem	2,4620	-0,0510	-2,03%
Telecom Italia	0,2600	+0,0014	+0,54%
BCA MPS	6,956	-0,090	-1,28%

Petrolio Greggio	75,97	+0,14	+0,18%
Petrolio Brent	79,43	+0,14	+0,18%
Gas naturale	3,742	-0,014	-0,37%
Oro	2.772,61	+13,41	+0,49%
Rame	4,3197	-0,0213	-0,49%
Frumento	558,90	+0,90	+0,16%
Cotone N.2	67,29	-0,37	-0,55%

BTP 10Y	3,565	-0,023	-0,64%
BTP 2Y	2,519	-0,014	-0,55%
Euro Bund	132,00	+0,05	+0,04%
BTP italiani	119,66	+0,22	+0,18%
Stati Uniti 10 anni	4,568	-0,006	-0,13%
BTP 30 Y	4,233	-0,017	-0,40%
Germania 10 anni	2,4755	-0,0025	-0,10%

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