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Dnb Fund - Asian Mid Cap Retail A Eur (0P00000GEK)

Lussemburgo

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07/11 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 58,16M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: DNB Asset Management SA

ISIN: LU0067059799

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00000GEK

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo DNB Fund Asian Small Cap retail A (0P00000GEK). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	3,830	3,830	0,000
Azioni	96,170	96,170	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	15,172	15,640
Prezzo/Valore contabile	1,832	1,889
Prezzo/Vendite	1,448	1,452
Prezzo/Flusso di cassa	8,879	8,304
Rendimento dei dividendi	1,939	2,543
Crescita utili su 5 anni	17,537	15,871

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Consumi Ciclici	31,140	19,450
Tecnologia	23,400	21,433
Immobiliari	14,180	5,881
Industriali	10,160	20,382
Servizi finanziari	8,810	10,786
Servizi di comunicazione	5,860	2,996
Difesa del consumatore	3,980	6,598
Sanità	1,390	5,336
Prodotti di base	1,080	4,813

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 68

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Krafton	KR7259960003	4,70	325.000	-7,41%
Xtep International	KYG982771092	4,14	5,83	-0,85%
Bosideng Int Holdings	KYG126521064	3,44	4,630	+0,65%
Asustek	TW0002357001	3,33	607,00	+0,17%
Pop Mart Intl	KYG7170M1033	3,33	72,65	+4,53%
LG Innotek Co	KR7011070000	3,03	172.100	-1,15%
Minth Group Ltd	KYG6145U1094	2,95	13,94	+1,16%
Wiwynn	TW0006669005	2,93	2.000,00	+0,50%
Tongcheng-Elong	KYG8918W1069	2,91	19,68	-0,10%
Voltas	INE226A01021	2,79	1.766,00	-0,05%

Principali fondi azionari emessi da DNB Asset Management SA

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
DNB Fund Technology retail A EURe	1,78B	20,39	13,31	18,05
LU0302296149	277,21M	-4,26	-3,50	8,63
LU0302237721	80,27M	20,35	9,61	10,13
LU0083425479	51,24M	11,94	0,65	8,00
LU1047850182	51,24M	12,07	0,72	8,54

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Dow Jones	44.012,07	+282,73	+0,65%
Indice del Dollaro	105,027	+0,657	+0,63%
Euro Index	127,94	-0,91	-0,71%

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Intesa Sanpaolo	3,8355	-0,0195	-0,51%
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Cotone N.2	70,32	-0,73	-1,03%

BTP 10Y	3,654	-0,007	-0,19%
BTP 2Y	2,691	-0,039	-1,43%
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BTP italiani	119,43	+0,45	+0,38%
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Germania 10 anni	2,3595	-0,0065	-0,27%

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