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Doubleline Total Return Bond Fund Class N (DLTNX)

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22/01 - Dati in Ritardo. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 3,84B

Tipologia: Fondo

Mercato: Stati Uniti

Emittente: DoubleLine

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding DLTNX

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo DoubleLine Total Return Bond N (DLTNX). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Obbl.	142,63	156,33	13,70

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Cartolarizzato	93,20	41,45
Governo	49,14	24,53
Denaro	-42,64	10,80
Azienda	0,30	29,78
Comunale	0,01	0,83

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 2,962

Numero di holding short: 3

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	42,42	-	-
US Treasury Bond Future Mar 25	-	10,38	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	4,24	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Mar 25	-	2,43	-	-
United States Treasury Bonds 1.38%	-	0,76	-	-
United States Treasury Bonds 1.88%	-	0,74	-	-
CITIGROUP MORTGAGE LOAN TRUST 2021-RP2 1.75%	-	0,69	-	-
United States Treasury Bonds 1.13%	-	0,62	-	-
Federal National Mortgage Association 3.37%	-	0,57	-	-
BRIDGE STREET CLO I LTD 6.17%	-	0,55	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da DoubleLine

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
DoubleLine Total Return Bond I	24,43B	3,08	-1,72	1,47
DoubleLine Core Fixed Income I	6,11B	3,04	-1,47	1,77
DoubleLine Low Duration Bond I	5,16B	5,32	3,04	2,44
DoubleLine Flexible Income I	984,7M	8,64	2,35	3,21
DoubleLine Low Duration Bond N	712,1M	5,06	2,75	2,18

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Futures DAX	21.563,6	+184,6	+0,86%
US 500	6.102,9	+16,6	+0,27%
Dow Jones	44.488,69	+331,96	+0,75%
Indice del Dollaro	107,840	-0,122	-0,11%
Euro Index	126,11	+0,08	+0,06%

UniCredit	43,525	+1,075	+2,53%
Intesa Sanpaolo	4,1780	+0,0805	+1,96%
Banco Bpm	8,262	+0,032	+0,39%
Stellantis NV	12,662	-0,038	-0,30%
Saipem	2,4830	+0,0100	+0,40%
Telecom Italia	0,2595	+0,0029	+1,13%
BCA MPS	6,974	+0,090	+1,31%

Petrolio Greggio	74,59	-0,85	-1,13%
Petrolio Brent	78,30	-0,70	-0,89%
Gas naturale	3,933	-0,027	-0,68%
Oro	2.764,56	-6,34	-0,23%
Rame	4,3240	+0,0230	+0,53%
Frumento	556,90	+3,90	+0,71%
Cotone N.2	67,56	+0,42	+0,63%

BTP 10Y	3,652	+0,015	+0,41%
BTP 2Y	2,578	-0,012	-0,46%
Euro Bund	131,53	-0,21	-0,16%
BTP italiani	119,04	-0,30	-0,25%
Stati Uniti 10 anni	4,645	+0,046	+1,00%
BTP 30 Y	4,302	+0,003	+0,07%
Germania 10 anni	2,5205	+0,0075	+0,30%

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