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Dupree Mutual Fund North Carolina Tax-free Income Fund (NTFIX)

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17/01 - Dati in Ritardo. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 106,39M

Tipologia: Fondo

Mercato: Stati Uniti

Emittente: Dupree

Tipo di investimento: Azione

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Holding NTFIX

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Dupree NC Tax-Free Income (NTFIX). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,14	0,14	0,00
Obbl.	99,86	99,86	0,00

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Comunale	99,86	97,53
Denaro	0,14	2,59

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 154

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
NORTH CAROLINA TPK AUTH TRIANGLE EXPWY SYS REV 5%	-	2,38	-	-
NORTH CAROLINA HSG FIN AGY HOMEOWNERSHIP REV 5%	-	2,29	-	-
NORTH CAROLINA HSG FIN AGY HOMEOWNERSHIP REV 4.375%	-	2,28	-	-
CHARLOTTE N C CTFS PARTN 4%	-	1,89	-	-
CHATHAM CNTY N C LTD OBLIG 4%	-	1,88	-	-
SAMPSON CNTY N C LTD OBLIG 5%	-	1,68	-	-
CABARRUS CNTY N C LTD OBLIG 4%	-	1,56	-	-
NEW HANOVER CNTY N C HOSP REV 5%	-	1,48	-	-
NORTH CAROLINA HSG FIN AGY HOMEOWNERSHIP REV 4.9%	-	1,44	-	-
ROCKY MOUNT N C SPL OBLIG 4.5%	-	1,42	-	-

Principali fondi azionari emessi da Dupree

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Dupree KY Tax-Free Income	711,61M	0,82	-0,89	1,78
Dupree TN Tax-Free Income	50,67M	0,52	-0,79	1,52
Dupree Mutual Fund Alabama Tax Free	20,6M	0,28	-1,32	1,71
Dupree Mutual Fund Mississippi Tax	5,04M	0,41	-1,21	1,62
Dupree Taxable Municipal Bond Serie	3,45M	1,43	-6,67	0,55

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BCA MPS	7,046	-0,080	-1,12%

Petrolio Greggio	75,08	-1,08	-1,42%
Petrolio Brent	79,40	+0,05	+0,06%
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Frumento	558,00	+19,00	+3,53%
Cotone N.2	67,66	+0,06	+0,09%

BTP 10Y	3,588	-0,001	0,00%
BTP 2Y	2,522	-0,011	-0,39%
Euro Bund	131,95	+0,19	+0,14%
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BTP 30 Y	4,244	-0,006	-0,24%
Germania 10 anni	2,4770	-0,0010	0,00%

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