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Dupree Mutual Fund North Carolina Tax-free Income Fund (NTFIX)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 114,21M

Tipologia: Fondo

Mercato: Stati Uniti

Emittente: Dupree

Tipo di investimento: Azione

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Holding NTFIX

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Dupree NC Tax-Free Income (NTFIX). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,11	0,11	0,00
Obbl.	99,89	99,89	0,00

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Comunale	99,89	97,34
Denaro	0,11	2,82

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 160

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
CHARLOTTE N C CTFS PARTN 4%	-	2,69	-	-
NORTH CAROLINA TPK AUTH TRIANGLE EXPWY SYS REV 5%	-	2,25	-	-
NORTH CAROLINA HSG FIN AGY HOMEOWNERSHIP REV 5%	-	2,19	-	-
NORTH CAROLINA HSG FIN AGY HOMEOWNERSHIP REV 4.375%	-	2,17	-	-
CHATHAM CNTY N C LTD OBLIG 4%	-	1,78	-	-
SAMPSON CNTY N C LTD OBLIG 5%	-	1,58	-	-
CABARRUS CNTY N C LTD OBLIG 4%	-	1,46	-	-
NEW HANOVER CNTY N C HOSP REV 5%	-	1,40	-	-
NORTH CAROLINA HSG FIN AGY HOMEOWNERSHIP REV 4.9%	-	1,37	-	-
UNIVERSITY N C CHARLOTTE REV 5%	-	1,37	-	-

Principali fondi azionari emessi da Dupree

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Dupree KY Tax-Free Income	734,69M	1,91	-0,26	2,01
Dupree TN Tax-Free Income	51,76M	1,61	-0,25	1,78
Dupree Mutual Fund Alabama Tax Free	20,22M	1,74	-0,59	2,04
Dupree Mutual Fund Mississippi Tax	5,32M	1,56	-0,62	1,91
Dupree Taxable Municipal Bond Serie	3,52M	4,82	-5,49	1,20

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Indice del Dollaro	103,817	+0,012	+0,01%
Euro Index	129,69	+0,02	+0,02%

UniCredit	42,275	+0,150	+0,36%
Intesa Sanpaolo	4,0685	+0,0350	+0,99%
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Saipem	2,2220	0,0000	0,00%
Telecom Italia	0,2315	-0,0020	0,00%
BCA MPS	5,098	-0,010	-0,20%

Petrolio Greggio	71,58	+0,11	+0,15%
Petrolio Brent	75,19	-0,09	-0,12%
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Rame	4,4493	+0,0188	+0,42%
Frumento	569,60	+0,10	+0,02%
Cotone N.2	69,81	-0,12	-0,17%

BTP 10Y	3,668	+0,002	+0,00%
BTP 2Y	2,796	-0,020	-0,71%
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Germania 10 anni	2,3900	0,0000	0,00%

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