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E Fund (hk) Rmb Fixed Income Fund Class A Rmb (distribution) (0P0000VA1X)

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25/07 - Chiuso. Valuta in CNY ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 885,7M

Tipologia: Fondo

Mercato: Hong Kong

Emittente: E Fund Management (HK) Co., Ltd

ISIN: HK0000102118

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000VA1X

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo E Fund RMB Fixed Income Fund Class A RMB distribut (0P0000VA1X). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long
Denaro	26,510	26,510
Obbl.	59,530	59,530
Altri	13,960	13,960

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	24,029	16,177
Prezzo/Valore contabile	2,690	1,852
Prezzo/Vendite	2,763	2,108
Prezzo/Flusso di cassa	120,302	63,685
Rendimento dei dividendi	0,434	2,371
Crescita utili su 5 anni	23,302	13,683

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	39,684	55,186
Denaro	19,855	11,402
Azienda	9,922	37,454

Assegnazione regione

Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 12

Numero di holding short: 5

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
China Huarong Asset Management Co., Ltd. 3.7%	CND100031673	9,94	-	-
BOC Aviation Ltd. 4.7%	XS1266797692	9,93	-	-
Bank of China Limited Macau Branch 3.15%	XS2231589511	9,93	-	-
Beijing Infrastructure Investment (Hk) 3.40%	-	9,93	-	-
Cni Capital Limited 3.97%	HK0000536729	9,92	-	-
China Construction Bank Corporation Singapore Branch 2.85	XS2331711072	9,91	-	-
E Fund (Hk) Yield Enhanced Bond Fund I Class R (Usd) Shares	-	7,12	-	-
Peixian City Investment Development Co., Ltd 5.2%	CND1000091V6	6,67	-	-
Tongshan Urban Investment 5.23%	-	6,65	-	-
Taixing Hongqiao Park Industrial Development Co., Ltd 5.03	CND1000091M5	6,61	-	-

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Indice del Dollaro	104,935	+0,099	+0,09%
Euro Index	129,28	0,00	0,00%

UniCredit	36,145	+0,195	+0,54%
Intesa Sanpaolo	3,5440	+0,0045	+0,13%
Banco Bpm	6,482	-0,050	-0,77%
Stellantis NV	20,360	-0,035	-0,17%
Saipem	2,3130	-0,0180	-0,77%
Telecom Italia	0,2465	-0,0003	-0,12%
BCA MPS	5,072	-0,022	-0,43%

Petrolio Greggio	76,92	-0,05	-0,06%
Petrolio Brent	81,53	+0,05	+0,06%
Gas naturale	2,646	-0,018	-0,68%
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Rame	4,7758	0,0000	0,00%
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Cotone N.2	81,71	+2,33	+2,94%

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FCLF	12,50	0,00	0,00%
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