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Ayalon Bond +10% Il (LP65037815)

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02/05 - Chiuso. Valuta in ILS ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 171,87M

Tipologia: Fondo

Mercato: Israele

Emittente: Edmond de Rothschild Mutual Funds Manage

ISIN: IL0051067457

S/N: 5106745

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding LP65037815

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Edmond de Rothschild Bond +10% (LP65037815). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	4,820	4,940	0,120
Azioni	4,190	4,190	0,000
Obbl.	81,670	81,670	0,000
Altri	9,320	9,320	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	7,434	10,009
Prezzo/Valore contabile	1,318	1,540
Prezzo/Vendite	0,939	1,274
Prezzo/Flusso di cassa	5,412	7,044
Rendimento dei dividendi	7,047	3,662
Crescita utili su 5 anni	13,741	12,269

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	22,190	23,899
Energia	17,990	8,151
Tecnologia	17,580	17,150
Industriali	11,060	10,359
Consumi Ciclici	7,930	6,693
Servizi di comunicazione	6,550	6,922
Sanità	5,860	7,741
Servizi pubblici	5,180	5,507
Prodotti di base	3,330	4,433
Difesa del consumatore	2,170	6,036
Immobiliari	0,180	15,296

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 287

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Migdal Fund B9	IL0011856288	1,33	93,610	+0,19%
Azrieli Group 1.34% 05-07-30	IL0011386500	1,24	110,80	+0,15%
Airport City Ltd 5 30-Apr-2029	IL0011959819	1,22	99,440	+0,19%
MEGA OR B8 - MGOR 1.4 31-MAR-2027	IL0011476020	1,13	111,240	-0,07%
Melisron Ltd 2.35 01-Apr-2027	IL0032302650	1,04	114,300	+0,10%
Makam 524 May 24	IL0082405254	1,01	99,94	+0,01%
The Bank of Israel	IL0082404182	0,96	-	-
Blue Square Real Estate 2.15% 30-11-26	IL0011406076	0,93	114,49	+0,08%
GAV YAM B9	IL0075902192	0,90	103,690	+0,24%
Delek Israel Properties DP Ltd 4.4 30-Sep-2030	IL0011961799	0,89	107,160	+0,34%

Principali fondi obbligazionari emessi da Ayalon Mutual Funds Ltd.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Edmond de Rothschild Global Bonds	33,11M	2,87	2,76	-
Edmond de Rothshild A Rated Bd & Ab	11,78M	1,23	0,94	0,52
Edmond de Rothschild Shekel Bd	8,86M	1,01	1,26	0,53

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