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Elitia Invest, Sicav, Sa. (0P0000IVCI)

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18/07 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 402,28M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Santander Private Banking Gestión SGIIC

ISIN: ES0157765035

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000IVCI

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo ELITIA INVEST, SICAV, SA (0P0000IVCI). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	8,380	25,160	16,780
Azioni	43,940	44,230	0,290
Obbl.	46,610	62,020	15,410
Convertibile	0,410	0,410	0,000
Preferito	0,130	0,130	0,000
Altri	0,540	0,810	0,270

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	15,850	15,088
Prezzo/Valore contabile	2,088	2,066
Prezzo/Vendite	1,704	1,528
Prezzo/Flusso di cassa	9,430	8,387
Rendimento dei dividendi	1,947	2,634
Crescita utili su 5 anni	11,666	12,330

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	22,810	17,083
Servizi finanziari	21,430	16,621
Consumi Ciclici	10,880	13,006
Industriali	10,760	12,421
Sanità	9,820	11,436
Difesa del consumatore	7,590	6,889
Prodotti di base	5,320	6,299
Energia	4,150	5,553
Servizi di comunicazione	3,940	7,832
Immobiliari	1,720	2,818
Servizi pubblici	1,590	3,896

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 18

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Vanguard S&P 500 UCITS USD Inc	IE00B3XXRP09	10,13	77.25	+1.14%
JOHCM Global Select A EUR	IE00B3DBRP41	9,06	-	-
IVA Global I I EUR	LU0426101357	8,69	-	-
BGF Fixed Income Global Opps D2 EUR Hdg	LU0278456651	8,61	-	-
Artisan Global Value Fund Class I US Dollar Accumu	IE00B43C0T93	8,41	32,690	+0,55%
Janus Henderson Horizon Euro Corporate Bond Fund I	LU0451950587	8,04	159,870	+0,13%
Schroder International Selection Fund Global Bond	LU0694809939	7,51	10,799	+0,46%
Schroder International Selection Fund EURO Bond C	LU0106235889	6,70	20,829	+0,60%
Fidelity Funds - Pacific Fund A-DIST-USD	LU0049112450	5,52	38,770	+1,49%
Henderson Horizon Euro High Yield Bond Fund I2 EUR	LU0828818087	4,56	165,840	+0,09%

Principali fondi azionari emessi da Santander Private Banking Gestión SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
GESPRISA INVERSIONES SICAV SA	1,34B	18,03	15,84	12,48
Gunton De Invesriones	149,38M	5,50	4,47	4,38
AZKARAN INVERSIONES SICAV SA	102,77M	-5,62	0,54	1,57
CURRELOS DE INVERSIONES SICAV SA	79,53M	3,88	3,35	4,62
PROFUNDIZA INVESTMENT	74,4M	3,51	1,23	2,32

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