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Emirates Nbd Sicav - Emirates Global Sukuk Fund A Eur Acc (0P00015JZJ)

Lussemburgo

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 456,5M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU1060356281

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00015JZJ

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Emirates NBD SICAV Emirates Global Sukuk Fund A (0P00015JZJ). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	3,720	3,720	0,000
Obbl.	96,280	96,280	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	69,704	57,338
Governo	26,580	48,008
Denaro	3,716	26,528

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 70

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
DP World Salaam	XS2158697255	3,87	-	-
TMS Issuer S.a.r.l.	XS2568343672	3,77	-	-
The Egyptian Financial Company for Sovereign Taskeek (S.A.E.)	XS2530049837	3,72	-	-
Saudi Electricity Sukuk Programme Co.	XS2608638602	3,08	-	-
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III	-	3,02	-	-
OTEL Sukuk Ltd.	XS2695410832	3,02	-	-
Aldar Investment Properties Sukuk Ltd.	XS2816816305	2,91	-	-
SUCI Second Investment Co.	XS2706163131	2,87	-	-
KSA Sukuk Limited	XS2626274463	2,86	-	-
ANB Sukuk Ltd	XS2250029167	2,84	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Emirates NBD Asset Management Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
EDM intl SICAV Credit Prtflio A EUR	60,76M	5,47	-0,43	1,63
EDM intl SICAV HiYld Short Duration	47,21M	4,26	0,64	0,66
Baloise Inv Lux BFIoBond O Acc	48,11M	-0,30	-4,15	-1,06
LU0388324252	23,35M	10,10	1,24	0,39
Pegaso Cap SICAV StratBond Inst EUR	25,13M	8,10	1,90	1,28

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DAX	20.049,55	-171,79	-0,85%
Futures DAX	20.178,5	-170,5	-0,84%
US 500	5.778,8	-47,7	-0,82%
Dow Jones	41.938,45	-696,75	-1,63%
Indice del Dollaro	109,490	+0,490	+0,45%
Euro Index	124,98	-0,45	-0,36%

UniCredit	39,610	-0,405	-1,01%
Intesa Sanpaolo	3,9735	-0,0380	-0,95%
Banco Bpm	7,924	-0,044	-0,55%
Stellantis NV	11,936	-0,340	-2,77%
Saipem	2,7320	+0,0020	+0,07%
Telecom Italia	0,2548	-0,0042	0,00%
BCA MPS	6,944	-0,110	-1,56%

Petrolio Greggio	77,11	+1,36	+1,80%
Petrolio Brent	81,25	+1,49	+1,87%
Gas naturale	4,143	+0,154	+3,86%
Oro	2.715,00	+24,20	+0,90%
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Frumento	538,40	+7,40	+1,39%
Cotone N.2	67,01	-1,49	-2,18%

BTP 10Y	3,766	-0,010	-0,26%
BTP 2Y	2,736	+0,051	+1,90%
Euro Bund	130,76	-0,36	-0,27%
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BTP 30 Y	4,452	+0,042	+0,95%
Germania 10 anni	2,5675	-0,0005	0,00%

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