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Enginyers Renda Fixa Ods Pp Asociado (0P00014LEC)

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03/07 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 107,85M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Mutualitat Collegi Enginyers

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00014LEC

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Enginyers Tresor PP Asociado (0P00014LEC). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	31,370	31,790	0,420
Obbl.	52,900	52,900	0,000
Convertibile	0,770	0,770	0,000
Altri	14,960	14,960	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	36,342	54,910
Denaro	31,364	14,027
Governo	13,789	21,402
Cartolarizzato	3,543	5,740

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 13

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
F0870_ Part Fp Eic 2 En Fp A&G Conservador	-	14,96	-	-
A&G Tesorería FI	ES0156873004	12,38	5,713	0,00%
Mexico (United Mexican States) 1.375%	XS1511779305	7,39	-	-
Bayer Capital Corporation B.V. 0.625%	XS1840614900	7,14	-	-
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA 0.25%	XS2084510069	7,11	-	-
Barclays Bank plc 6.625%	XS0611398008	6,76	-	-
PEMEX 5.5 24-Feb-2025	XS0213101073	4,76	100,27	+0,20%
Volkswagen Leasing GmbH .375 20-Jul-2026	XS2343822842	4,59	94,490	+0,59%
Vgp Nv 3.25%	BE0002287564	4,08	-	-
Fondo de Titulizacion - RMBS Prado III	ES0305192009	3,54	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Mutualitat Collegi Enginyers

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	AG Conservador PP			0,63	-1,84	0,72
	Asefarma Conservador PP			0,63	-1,83	0,72

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