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Ksm Actove Bond 25+il (0P0000A78W)

Tel Aviv

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 83,51M

Tipologia: Fondo

Mercato: Israele

Emittente: Epsilon Mutual Funds Mgmt (1991) Ltd

ISIN: IL0051014806

S/N: 5101480

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000A78W

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Epsilon 25/75 (0P0000A78W). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,570	0,980	0,410
Azioni	12,190	12,210	0,020
Obbl.	69,940	69,940	0,000
Convertibile	1,320	1,320	0,000
Altri	15,970	15,970	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	11,619	10,992
Prezzo/Valore contabile	1,246	1,616
Prezzo/Vendite	1,232	1,447
Prezzo/Flusso di cassa	6,984	8,050
Rendimento dei dividendi	3,309	2,983
Crescita utili su 5 anni	11,849	13,126

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Immobiliari	23,850	14,836
Servizi finanziari	17,370	23,054
Industriali	11,320	10,127
Tecnologia	11,040	18,575
Difesa del consumatore	8,290	5,358
Consumi Ciclici	7,440	8,144
Sanità	6,500	5,958
Servizi pubblici	5,690	4,802
Servizi di comunicazione	4,880	6,010
Prodotti di base	2,850	3,375
Energia	0,790	7,705

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 236

Numero di holding short: 4

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
MTF Sal (00) Tel Bond-CPI Linked 5-15 IL	IL0011931354	4,72	406,65	0,00%
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	2,65	113,78	-0,37%
Government Fixed Rate 3.75% 31-03-47	IL0011401937	2,36	88,26	-0,44%
KSM 4A S&P 500 Currency Hedged	IL0011466047	2,26	5.538	-0,20%
GABAY PROP B10	IL0077102395	2,07	98,29	0,00%
Mizrahi MZTFA 1.89 23-Dec-2029	IL0023102903	1,67	115,60	0,00%
Alony B12	IL0039004952	1,53	91,33	-0,19%
Israel 1.5 31-MAY-2037	IL0011661803	1,36	71,72	-0,40%
KSM 4A NASDAQ 100 Currency Hedged	IL0011466120	1,36	17.620	-0,17%
Afi Properties Ltd 2.3 15-Sep-2027	IL0011737645	1,32	94,56	-0,17%

Principali fondi azionari emessi da KSM Mutual Funds Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Epsilon 30 70	804,02M	11,31	3,49	3,60
Epsilon Managed Portfolio	115,2M	12,24	3,51	3,89
Epsilon Global Shares	66,94M	13,29	9,32	6,27
Epsilon Gold	39,13M	20,80	14,15	-
Epsilon ETF Europe Stocks	9,56M	0,81	3,19	3,16

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FTSE MIB	34.730,00	-360,23	-1,03%
DAX	20.072,60	-148,74	-0,74%
Futures DAX	20.201,0	-148,0	-0,73%
US 500	5.781,5	-45,0	-0,77%
Dow Jones	41.938,45	-696,75	-1,63%
Indice del Dollaro	109,490	+0,490	+0,45%
Euro Index	125,04	-0,39	-0,31%

UniCredit	39,780	-0,235	-0,59%
Intesa Sanpaolo	3,9805	-0,0310	-0,77%
Banco Bpm	7,956	-0,012	-0,15%
Stellantis NV	11,954	-0,322	-2,62%
Saipem	2,7440	+0,0140	+0,51%
Telecom Italia	0,2548	-0,0042	0,00%
BCA MPS	6,966	-0,088	-1,25%

Petrolio Greggio	77,02	+1,27	+1,68%
Petrolio Brent	81,14	+1,38	+1,73%
Gas naturale	4,131	+0,142	+3,56%
Oro	2.715,00	+24,20	+0,90%
Rame	4,3090	+0,0050	+0,12%
Frumento	537,60	+6,60	+1,24%
Cotone N.2	67,01	-1,49	-2,18%

BTP 10Y	3,766	-0,010	-0,26%
BTP 2Y	2,739	+0,054	+2,01%
Euro Bund	130,72	-0,40	-0,31%
BTP italiani	117,89	-0,63	-0,53%
Stati Uniti 10 anni	4,786	+0,012	+0,25%
BTP 30 Y	4,448	+0,038	+0,86%
Germania 10 anni	2,5675	-0,0005	0,00%

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	Epsilon 25/75	271,450	-0,410	-0,15%