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Ksm Actove Bond 25+il (0P0000A78W)

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19/09 - Chiuso. Valuta in ILS ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 81,5M

Tipologia: Fondo

Mercato: Israele

Emittente: Epsilon Mutual Funds Mgmt (1991) Ltd

ISIN: IL0051014806

S/N: 5101480

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000A78W

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Epsilon 25/75 (0P0000A78W). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	2,460	2,960	0,500
Azioni	9,440	9,490	0,050
Obbl.	71,200	71,200	0,000
Convertibile	0,320	0,320	0,000
Altri	16,570	16,590	0,020

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	11,785	11,464
Prezzo/Valore contabile	1,342	1,669
Prezzo/Vendite	0,890	1,294
Prezzo/Flusso di cassa	6,158	7,486
Rendimento dei dividendi	4,058	3,094
Crescita utili su 5 anni	11,800	12,762

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	17,030	22,502
Industriali	14,440	10,177
Immobiliari	13,500	13,964
Difesa del consumatore	13,010	5,387
Tecnologia	9,870	19,203
Consumi Ciclici	7,100	8,193
Sanità	6,620	6,149
Servizi di comunicazione	5,730	6,382
Prodotti di base	4,880	3,493
Servizi pubblici	4,740	4,920
Energia	3,080	7,854

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 280

Numero di holding short: 5

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
MTF Sal (00) Tel Bond-CPI Linked 5-15 IL	IL0011931354	4,55	387,27	+0,58%
KSM 4A S&P 500 Currency Hedged	IL0011466047	2,35	5.492	+1,25%
GABAY PROP B10	IL0077102395	2,31	96,850	-0,08%
Government Fixed Rate 3.75% 31-03-47	IL0011401937	1,94	79,70	0,00%
Mizrahi MZTFA 1.89 23-Dec-2029	IL0023102903	1,80	114,54	-0,03%
KSM 4A NASDAQ 100 Currency Hedged	IL0011466120	1,59	16.570	+1,47%
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	1,58	105,00	0,00%
KSM 4D NASDAQ 100	IL0011465056	1,38	71.970	+2,20%
Alony B12	IL0039004952	1,36	85,56	-0,01%
Afi Properties Ltd 2.3 15-Sep-2027	IL0011737645	1,29	91,710	+0,01%

Principali fondi azionari emessi da KSM Mutual Funds Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Epsilon 30 70	792M	5,64	2,79	2,94
Epsilon Managed Portfolio	121,96M	6,96	2,94	3,25
Epsilon Global Shares	95,06M	14,42	9,16	6,99
Epsilon Gold	36,87M	21,90	12,99	-
Epsilon ETF Europe Stocks	13,03M	12,07	5,90	4,27

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Frumento	569,50	+3,50	+0,62%
Cotone N.2	73,54	+0,51	+0,70%

BTP 10Y	3,560	-0,012	-0,28%
BTP 2Y	2,629	-0,028	-1,13%
Euro Bund	134,22	-0,10	-0,07%
BTP italiani	120,78	+0,19	+0,16%
Stati Uniti 10 anni	3,741	+0,013	+0,36%
BTP 30 Y	4,219	-0,010	-0,24%
Germania 10 anni	2,2210	+0,0010	+0,00%

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