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Caixabank Smart Rf Emergente Fi (0P0001CJXN)

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28/01 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 130,28M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0137475002

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0001CJXN

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Caixabank Smart RF Emergente FI (0P0001CJXN). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	4,640	12,050	7,410
Obbl.	95,350	95,350	0,000
Convertibile	0,010	0,010	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	70,915	51,942
Azienda	24,438	23,913
Derivato	-0,048	85,925
Denaro	4,687	56,659

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 11

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
iShares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS	IE00B2NPKV68	18,15	88,39	+0,23%
iShares JPMorgan USD EM Bond	US4642882819	18,09	90,86	+0,42%
Vanguard USD EM Government Bond	IE00BZ163L38	17,43	34,05	-0,15%
Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS 2D	LU0677077884	14,44	11,39	+0,18%
iShares $ Emerging Markets Corporate Bond UCITS	IE00B6TLBW47	12,62	89,21	+0,27%
UBS ETF - Bloomberg Barclays USD Emerging Markets	LU1324516050	6,90	746,00	-0,03%
Amundi IS Global EmBdMrkt IBOXX D	LU1686830909	5,38	72,37	+0,10%
Amundi ETF Global Emerging Bond Markit iBoxx UCITS	LU1681041205	2,81	137,89	+0,25%

Principali fondi obbligazionari emessi da Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Caixabank Monetario InstitucionalFI	19,95B	3,83	2,20	-
Caixabank Monetario Platinum FI	19,95B	3,73	2,10	0,51
Caixabank Monetario Plus FI	19,95B	3,26	1,75	0,39
Caixabank Monetario Premium FI	19,95B	3,50	1,91	0,44
Caixabank Monetario Cartera FI	19,95B	3,88	2,25	0,63

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US 500	6.095,8	+24,6	+0,41%
Dow Jones	44.882,13	+168,61	+0,38%
Indice del Dollaro	107,920	+0,289	+0,27%
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BCA MPS	6,228	-0,008	-0,16%

Petrolio Greggio	73,27	+0,54	+0,74%
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