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Caixabank Smart Rf Emergente Fi (0P0001CJXN)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 145,62M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0137475002

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0001CJXN

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Caixabank Smart RF Emergente FI (0P0001CJXN). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	3,790	31,090	27,300
Obbl.	96,050	96,050	0,000
Convertibile	0,010	0,010	0,000
Altri	0,140	0,140	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	69,786	51,315
Derivato	0,187	85,747
Azienda	26,271	23,355
Denaro	3,605	56,145

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 13

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
iShares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS	IE00B2NPKV68	18,32	87,75	-0,68%
iShares JPMorgan USD EM Bond	US4642882819	18,23	90,21	-0,32%
Vanguard USD EM Government Bond	IE00BZ163L38	17,34	33,48	+0,14%
iShares $ Emerging Markets Corporate Bond UCITS	IE00B6TLBW47	14,38	90,71	-0,28%
Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS 2D	LU0677077884	14,31	11,29	0,00%
UBS ETF - Bloomberg Barclays USD Emerging Markets	LU1324516050	7,13	720,13	0,00%
Amundi IS Global EmBdMrkt IBOXX D	LU1686830909	4,98	74,02	-0,32%
Amundi ETF Global Emerging Bond Markit iBoxx UCITS	LU1681041205	1,98	138,23	0,00%

Principali fondi obbligazionari emessi da Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Caixabank Monetario Cartera FI	18,94B	3,34	2,05	0,58
Caixabank Monetario Estoindar FI	18,94B	2,59	1,40	0,28
Caixabank Monetario InstitucionalFI	18,94B	3,29	2,00	-
Caixabank Monetario Platinum FI	18,94B	3,20	1,89	0,46
Caixabank Monetario Plus FI	18,94B	2,82	1,57	0,34

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DAX	19.238,55	-4,18	-0,02%
Futures DAX	19.301,0	-16,0	-0,08%
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Dow Jones	43.491,24	-259,62	-0,59%
Indice del Dollaro	106,739	+0,141	+0,13%
Euro Index	127,25	-0,04	-0,03%

UniCredit	41,020	-0,780	-1,87%
Intesa Sanpaolo	3,8930	-0,0120	-0,31%
Banco Bpm	7,040	+0,074	+1,06%
Stellantis NV	12,742	-0,050	-0,39%
Saipem	2,3600	+0,0430	+1,86%
Telecom Italia	0,2358	+0,0009	+0,38%
BCA MPS	6,050	-0,106	-1,72%

Petrolio Greggio	68,39	-0,31	-0,45%
Petrolio Brent	72,24	-0,32	-0,44%
Gas naturale	2,774	-0,011	-0,39%
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Rame	4,1180	+0,0305	+0,75%
Frumento	534,80	+4,80	+0,91%
Cotone N.2	67,22	-1,10	-1,61%

BTP 10Y	3,548	-0,002	-0,06%
BTP 2Y	2,577	+0,014	+0,55%
Euro Bund	132,04	-0,08	-0,06%
BTP italiani	120,41	-0,07	-0,06%
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BTP 30 Y	4,183	-0,023	-0,55%
Germania 10 anni	2,3590	+0,0160	+0,68%

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