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Eurizon Fund - Active Allocation Class Unit R Eur Accumulation (0P00014GBD)

Lussemburgo

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02/05 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,05B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU1092477741

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00014GBD

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Eurizon Fund Flexible Beta Total Return Class Un (0P00014GBD). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	13,750	14,200	0,450
Azioni	28,760	29,060	0,300
Obbl.	55,130	61,100	5,970
Convertibile	0,250	0,250	0,000
Preferito	0,030	0,030	0,000
Altri	2,090	2,090	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	11,781	16,067
Prezzo/Valore contabile	1,639	2,320
Prezzo/Vendite	0,994	1,656
Prezzo/Flusso di cassa	6,305	9,459
Rendimento dei dividendi	3,250	2,511
Crescita utili su 5 anni	12,068	11,131

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Consumi Ciclici	19,290	12,276
Servizi finanziari	13,420	15,078
Energia	12,600	4,700
Tecnologia	12,270	19,278
Sanità	10,750	12,510
Difesa del consumatore	10,190	8,059
Servizi di comunicazione	9,850	7,139
Industriali	5,410	12,250
Servizi pubblici	3,160	3,510
Immobiliari	2,850	2,546
Prodotti di base	0,220	7,017

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 234

Numero di holding short: 13

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Italy 3.5 15-Jan-2026	IT0005514473	4,78	100,190	+0,10%
Italy 3.85 15-Dec-2029	IT0005519787	2,44	102,270	+0,24%
Btp Tf 0.50% Fb26 Eur	IT0005419848	2,13	95,240	+0,10%
United States Treasury Notes 1.25%	-	2,05	-	-
Eurizon Bd Em Mkts in Lcl Ccis ESG Z Acc	LU1961029904	1,99	-	-
Btp Tf 3,7% Gn30 Eur	IT0005542797	1,94	101,300	+0,19%
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur	IT0005210650	1,81	95,12	+0,17%
Nestlé	CH0038863350	1,73	91,72	-0,11%
Germany 0 15-Feb-2032	DE0001102580	1,61	82,990	+0,48%
Ferrari NV	NL0011585146	1,59	430,29	+1,35%

Principali fondi azionari emessi da Eurizon Capital S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Azioni Strategia Flessibile Class r	5,15B	3,80	1,42	3,28
Azioni Strategia Flessibile Class z	5,15B	4,02	2,32	4,14
Azioni Strategia Flessibile Class e	5,15B	4,02	2,31	4,14
LU1344899445	4,83B	10,26	5,94	-
LU1341630033	4,83B	13,11	11,81	-

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