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Blackrock Global Funds - Euro Bond Fund D2 (0P0000X41C)

Lussemburgo

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23/12 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 367,67M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: BlackRock (Luxembourg) SA

ISIN: LU0827877472

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000X41C

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund D2 (0P0000X41C). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Obbl.	110,840	115,720	4,880
Convertibile	0,870	0,870	0,000
Altri	0,460	0,630	0,170

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	74,346	45,349
Azienda	20,686	34,941
Cartolarizzato	15,852	8,870
Derivato	0,051	13,825
Denaro	-12,267	12,280

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 939

Numero di holding short: 84

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	7,28	-	-
Short-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BT8	6,18	-	-
Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Agcy D	IE00B9346255	5,18	-	-
Euro OAT Future Dec 24	DE000F0Q7BZ5	3,71	-	-
Long Gilt Dec 24	-	3,14	-	-
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	2,43	94,980	+0,05%
Italy 4 30-Apr-2035	IT0005508590	2,16	105,370	-0,33%
France 0 25-Feb-2027	FR0014003513	2,07	95,260	-0,08%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	2,02	100,770	-0,08%
France 0 25-Feb-2026	FR0013508470	1,70	97,410	-0,04%

Principali fondi obbligazionari emessi da BlackRock (Luxembourg) SA

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Renminbi Bond Fund A2u	1,02B	5,97	1,07	3,75
Renminbi Bond Fund A3u	946M	5,98	1,08	3,75
LU0278467773	45,34M	3,48	0,31	0,87
BlackRock Fixed Income Globl Opp A2	520,18M	4,68	1,56	2,14
LU1811365029	2,29B	8,03	0,24	-

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Frumento	538,10	-1,90	-0,35%
Cotone N.2	69,19	-0,23	-0,33%

BTP 10Y	3,494	-0,009	-0,26%
BTP 2Y	2,419	-0,015	-0,82%
Euro Bund	133,68	-0,46	-0,34%
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Germania 10 anni	2,3205	-0,0085	-0,36%

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