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Blackrock Global Funds - Euro Short Duration Bond Fund A3 Eur (0P00001B09)

Lussemburgo

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22/11 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,4M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: BlackRock (Luxembourg) SA

ISIN: LU0172403825

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00001B09

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond (0P00001B09). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Obbl.	131,760	140,160	8,400
Altri	0,650	0,800	0,150

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	75,674	35,039
Azienda	38,325	48,574
Cartolarizzato	17,846	6,871
Derivato	0,015	8,625
Denaro	-32,506	16,434

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 631

Numero di holding short: 82

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	29,99	-	-
Short-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BT8	9,59	-	-
Oat Tf 0% Fb25 Eur	FR0014007TY9	6,83	99,310	+0,02%
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	6,80	98,618	+0,05%
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	3,97	100,470	+0,15%
Spain 0 31-Jan-2026	ES0000012G91	3,50	97,390	+0,16%
Long Gilt Dec 24	-	3,16	-	-
Cyprus (Republic Of)	XS1989405425	2,30	-	-
France 0 25-Feb-2027	FR0014003513	2,07	95,150	+0,22%
France 0 25-Mar-2025	FR0013415627	1,86	99,090	+0,00%

Principali fondi obbligazionari emessi da BlackRock (Luxembourg) SA

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LU2267099674	1,04B	5,83	0,90	3,84
LU1005243412	44,34M	2,61	-0,20	0,81
BlackRock Fix Inc Glbl Opp A2 EUR	516,87M	3,65	1,05	2,08
LU1811365292	2,69B	6,85	-0,72	-
BlackRock EM Government Bond Indexe	2,69B	8,93	1,56	4,40

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Telecom Italia	0,2319	+0,0020	+0,00%
BCA MPS	5,932	-0,062	-1,00%

Petrolio Greggio	70,70	+0,93	+1,33%
Petrolio Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Gas naturale	3,122	-0,217	-6,50%
Oro	2.718,20	+43,30	+1,62%
Rame	4,0850	-0,0400	-0,97%
Frumento	544,25	-4,50	-0,82%
Cotone N.2	70,77	+0,34	+0,48%

BTP 10Y	3,504	-0,005	-0,29%
BTP 2Y	2,445	-0,022	-0,81%
Euro Bund	133,11	+0,63	+0,48%
BTP italiani	120,87	+0,50	+0,42%
Stati Uniti 10 anni	4,411	+0,001	+0,00%
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