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Eurovalor Empresas Volumen Fi (0P00000NOP)

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21/05 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 50,84M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Allianz Popular Asset Management SGIIC

ISIN: ES0169533033

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00000NOP

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Eurovalor Empresas Volumen FI (0P00000NOP). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	26,330	26,400	0,070
Obbl.	64,310	64,310	0,000
Convertibile	9,360	9,360	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	61,278	29,770
Denaro	26,333	33,699
Governo	12,390	32,949

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 29

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Spain (Kingdom of)	ES0000012F84	10,22	-	-
Bank of America Corporation	XS1811433983	4,96	-	-
Credit Agricole S.A. London Branch	XS1598861588	4,56	-	-
Goldman Sachs Group, Inc.	XS1691349523	4,54	-	-
Societe Generale S.A.	FR0013321791	4,15	-	-
ING Groep N.V.	XS1882544205	4,00	-	-
Bnp Tv Eur3m+0,75 Gn24 Eur	XS1626933102	3,99	100,50	0,00%
Citigroup Inc.	XS1795253134	3,96	-	-
UBS Group AG 1.75%	CH0302790123	3,07	-	-
American Honda Finance Corporation 1.6%	XS2123371887	2,61	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Santander Asset Management SGIIC

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	Eurovalor Renta Fija Corto FI		1,97B	0,34	-0,30	0,07
	Eurovalor Bonos Alto Rendimiento FI		6,5M	0,76	-0,72	1,03

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