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Evli Euro Liquidity B (0P00000NDB)

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18/11 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 2,1B

Tipologia: Fondo

Mercato: Finlandia

Emittente: Evli Fund Management Company Oy

ISIN: FI0008804463

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00000NDB

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Evli Euro Liquidity B (0P00000NDB). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	34,770	76,750	41,980
Obbl.	62,740	62,740	0,000
Convertibile	2,500	2,500	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	11,794	13,929
Prezzo/Valore contabile	3,853	2,146
Prezzo/Vendite	0,178	1,752
Prezzo/Flusso di cassa	0,726	9,003
Rendimento dei dividendi	-	3,172
Crescita utili su 5 anni	-	9,609

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	62,147	45,672
Derivato	1,192	6,264
Denaro	33,569	20,177
Governo	0,593	21,645

Assegnazione regione

Obbl.

Europa occidentale

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 247

Numero di holding short: 63

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Tietoevry Oyj	FI4000440540	2,16	-	-
Teollisuuden Voima Oyj	XS2463934864	1,85	-	-
Norsk Hydro ASA	XS1974922442	1,74	-	-
Sagax AB	XS1962543820	1,72	-	-
Akelius Residential Property AB	XS1622421722	1,71	-	-
Volvo Treasury AB (publ)	XS2711413273	1,42	-	-
Yara International ASA	NO0010811987	1,38	-	-
Nykredit Realkredit A/S	NO0010887409	1,35	-	-
Luminor Bank AS	XS2388084480	1,32	-	-
Stora Enso Oyj	XS2714333528	1,30	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Evli-Rahastoyhtiö Oy

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Evli Euro Liquidity A	2,1B	3,90	2,54	1,11
Evli Short Corporate Bond A	1,52B	4,30	1,65	1,45
Evli Short Corporate Bond B	1,52B	4,30	1,65	1,45
Evli Nordic Corporate Bond A	1,15B	5,45	1,38	1,71
Evli Nordic Corporate Bond IB	1,15B	5,76	1,73	2,06

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DAX	19.060,31	-128,88	-0,67%
Futures DAX	19.140,5	+21,0	+0,11%
US 500	5.925,9	+8,9	+0,15%
Dow Jones	43.268,94	-120,66	-0,28%
Indice del Dollaro	106,125	+0,015	+0,01%
Euro Index	126,88	+0,08	+0,07%

UniCredit	38,765	-0,885	-2,24%
Intesa Sanpaolo	3,7145	-0,0415	-1,06%
Banco Bpm	6,724	-0,144	-2,04%
Stellantis NV	12,388	-0,268	-2,13%
Saipem	2,3420	-0,0260	-1,27%
Telecom Italia	0,2290	-0,0099	-4,19%
BCA MPS	5,946	-0,180	-2,94%

Petrolio Greggio	69,35	+0,11	+0,16%
Petrolio Brent	73,37	+0,09	+0,12%
Gas naturale	2,961	+0,008	+0,27%
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Rame	4,1608	-0,0069	-0,17%
Frumento	548,00	-1,75	-0,32%
Cotone N.2	69,34	+0,32	+0,46%

BTP 10Y	3,552	0,000	0,00%
BTP 2Y	2,605	-0,018	-0,76%
Euro Bund	132,19	0,00	0,00%
BTP italiani	120,38	+0,07	+0,06%
Stati Uniti 10 anni	4,395	+0,016	+0,37%
BTP 30 Y	4,178	-0,013	-0,24%
Germania 10 anni	2,3375	-0,0015	0,00%

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