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Ksm Active Bond Portfolio No Equity Il ! (0P0000A7K4)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 759,58M

Tipologia: Fondo

Mercato: Israele

Emittente: KSM Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051058464

S/N: 5105846

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000A7K4

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Excellence Nexus! (0P0000A7K4). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long
Denaro	1,9	1,9
Obbl.	95,2	95,2
Altri	3,0	3,0

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	7,3	9,7
Prezzo/Valore contabile	0,8	1,1
Prezzo/Vendite	0,3	0,4
Prezzo/Flusso di cassa	5,0	4,3
Rendimento dei dividendi	4,3	2,8
Crescita utili su 5 anni	12,8	9,0

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	87,9	60,4
Governo	7,3	31,3
Denaro	1,9	3,2

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 198

Numero di holding short: 12

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
B Communications Ltd 3.65 30-Nov-2026	IL0011781510	3,19	97,240	+0,09%
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	2,66	106,29	-0,38%
Mega Or Holdings Ltd 2.05 30-Aug-2027	IL0011416968	2,11	113,340	-0,02%
Alon Blue B6	IL0011691271	1,92	98,14	-0,21%
Ella Deposits B4	IL0011623043	1,75	110,68	+0,47%
Shikun & Binui Energy Ltd 6.77 30-Jun-2034	IL0011985715	1,70	107,540	-0,08%
Blue Square Real Estate 2.15% 30-11-26	IL0011406076	1,63	114,57	+0,03%
Land Dev B22	IL0061202409	1,49	112,59	+0,14%
Brack Capital Properties NV 3.3% 20-07-26	IL0011330409	1,38	115,39	+0,09%
Albar Mimunit Services Ltd 5.7 20-Jun-2028	IL0011918328	1,37	100,350	-0,12%

Principali fondi obbligazionari emessi da KSM Mutual Funds Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
IL0051377401	1,02B	1,08	-	-
Excellence CPI Linked Medium Term	911,46M	0,60	1,43	-
KESEM KTF Tel Bond 60	766,73M	1,48	0,88	1,71
IL0051285414	613,49M	1,58	1,04	-
Kesem KTF Tel Bond CPI Linked	419,88M	1,59	1,29	1,75

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