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Fidelity Balanced Income Priv Pool F8 (0P0000NDIS)

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06/03 - Chiuso. Valuta in CAD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 3,91B

Tipologia: Fondo

Mercato: Canada

Emittente: Fidelity Investments Canada ULC

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000NDIS

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Fidelity Balanced Income Priv Pool F8 (0P0000NDIS). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	6,580	15,510	8,930
Azioni	46,290	48,170	1,880
Obbl.	44,270	44,270	0,000
Convertibile	0,620	0,620	0,000
Preferito	0,160	0,160	0,000
Altri	2,080	2,080	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	16,627	15,978
Prezzo/Valore contabile	2,395	2,278
Prezzo/Vendite	1,718	1,776
Prezzo/Flusso di cassa	10,140	9,552
Rendimento dei dividendi	2,176	2,701
Crescita utili su 5 anni	11,082	9,792

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	18,750	23,627
Tecnologia	17,080	13,749
Industriali	10,750	12,396
Energia	10,450	10,473
Consumi Ciclici	9,300	8,297
Prodotti di base	9,190	5,836
Difesa del consumatore	8,260	6,362
Servizi di comunicazione	5,380	5,377
Sanità	4,670	6,184
Servizi pubblici	3,260	4,891
Immobiliari	2,900	2,887

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 5,328

Numero di holding short: 46

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
iShares Short Treasury Bond ETF	-	3,53	-	-
Brookfield Canadian Private Re	-	2,93	-	-
iShares Core S&P 500 ETF	-	2,22	-	-
iShares Gold Trust	-	1,86	-	-
S&P TSX 60 Index Future Dec 24	-	1,23	-	-
RBC	CA7800871021	1,19	114,24	-0,77%
Shopify Inc	CA82509L1076	1,02	102,49	-3,45%
iShares TIPS Bond	US4642871762	0,96	109,64	-0,05%
United States Treasury Notes 4.625%	-	0,80	-	-
Constellation Software Inc	CA21037X1006	0,71	4.908,63	-1,61%

Principali fondi obbligazionari emessi da Fidelity Investments Canada ULC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Fidelity Global Income Portfolio A	5,37B	2,88	5,54	3,87
Fidelity Global Income Portfolio T5	5,37B	2,88	5,53	3,87
Fidelity Global Income Portfolio F8	5,37B	3,12	7,01	5,30
Fidelity Global Income Portfolio F	5,37B	3,11	7,01	5,31
Fidelity Global Income Portfolio B	5,37B	2,93	5,80	4,12

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DAX	23.067,12	-380,47	-1,62%
Futures DAX	23.087,5	-386,5	-1,65%
US 500	5.756,3	+17,8	+0,31%
Dow Jones	42.579,08	-427,51	-0,99%
Indice del Dollaro	103,610	-0,418	-0,40%
Euro Index	127,01	+0,63	+0,50%

UniCredit	54,310	-0,270	-0,49%
Intesa Sanpaolo	4,8790	+0,0160	+0,33%
Banco Bpm	9,916	-0,042	-0,42%
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BCA MPS	7,278	-0,046	-0,63%

Petrolio Greggio	67,16	+0,80	+1,21%
Petrolio Brent	70,35	+0,89	+1,28%
Gas naturale	4,214	-0,088	-2,05%
Oro	2.924,81	-1,79	-0,06%
Rame	4,7738	-0,0337	-0,70%
Frumento	546,90	-6,10	-1,10%
Cotone N.2	64,99	-0,22	-0,34%

BTP 10Y	3,891	-0,053	-1,34%
BTP 2Y	2,522	-0,060	-2,32%
Euro Bund	127,73	-0,08	-0,06%
BTP italiani	116,54	+0,08	+0,07%
Stati Uniti 10 anni	4,264	-0,018	-0,42%
BTP 30 Y	4,567	-0,038	-0,83%
Germania 10 anni	2,8255	-0,0585	-2,03%

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