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Focused Sicav High Grade Long Term Bond Eur F-uk Dist (0P0000PNW4)

Lussemburgo

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25/02 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,15B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0526609630

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000PNW4

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Focused SICAV High Grade Long Term Bond EUR F-UK D (0P0000PNW4). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,290	71,070	70,780
Obbl.	99,070	99,090	0,020
Convertibile	0,640	0,640	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	82,886	44,448
Derivato	0,201	13,273
Cartolarizzato	11,259	8,771
Azienda	4,922	34,672
Denaro	0,096	11,076

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 312

Numero di holding short: 28

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	2,60	93,00	+0,12%
France 3.5 25-Nov-2033	FR001400L834	2,45	103,610	+0,31%
Oat Tf 1,25% Mg34 Eur	FR0013313582	2,38	85,49	+0,18%
France 0 25-Nov-2030	FR0013516549	2,26	85,940	+0,22%
Bund Lug34 Eur 4,75	DE0001135226	2,21	119,79	+0,26%
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	2,09	100,160	+0,27%
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001102507	1,99	89,140	+0,38%
France 0 25-May-2032	FR0014007L00	1,87	81,500	+0,26%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	1,85	99,50	+0,14%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU2Z007	1,84	99,870	+0,24%

Principali fondi obbligazionari emessi da UBS Asset Management (Europe) S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
UBS Bond S Convert Global EUR I A1	4,37B	1,82	0,91	4,69
UBS Bond S Convert Global EUR I A2a	4,37B	1,83	1,01	4,76
UBS Bond S Convert Global EUR I A2d	4,37B	1,83	1,01	4,76
UBS Bond S Convert Global EUR I A3a	4,37B	1,84	1,11	4,85
UBS Bond S Convert Global EUR I A3e	4,37B	1,84	1,11	4,85

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Futures DAX	22.750,4	+304,4	+1,36%
US 500	5.976,4	+21,0	+0,35%
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Indice del Dollaro	106,43	+0,20	+0,19%
Euro Index	126,71	+0,03	+0,02%

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Intesa Sanpaolo	4,7695	+0,1540	+3,25%
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Petrolio Brent	72,30	-0,20	-0,28%
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Cotone N.2	66,89	-0,48	-0,71%

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