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Fon Fineco Interés I Fi (164814008)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 130,72M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: G.I.I.C. Fineco SGIIC

ISIN: ES0164814008

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 164814008

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Fon Fineco Interes A FI (164814008). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	61,34	68,65	7,31
Obbl.	38,63	40,30	1,67
Convertibile	0,02	0,02	0,00

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Denaro	61,05	22,54
Azienda	25,91	45,10
Governo	12,55	21,11
Derivato	0,41	5,74
Cartolarizzato	0,05	4,48

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 29

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Italy 0 15-Apr-2024	IT0005439275	15,45	99,972	+0,00%
Spain 0 31-May-2024	ES0000012H33	10,07	99,721	-0,02%
BNP Paribas Enhanced Bond 6M IPlus€Cap	LU1596575826	5,38	-	-
Societe Generale S.A. 1.125%	FR0013311503	3,91	-	-
Caixabank S.A. 1.625%	XS2468378059	3,38	-	-
Morgan Stanley 1.75%	XS1180256528	2,81	-	-
KBC Ifima SA 4.296%	XS2775174340	1,96	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 0.375%	XS2058729653	1,69	-	-
UBS Group AG 0.113%	CH0591979635	1,51	-	-
Bank of America Corp. 0.113%	XS2345784057	1,16	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da G.I.I.C. Fineco SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Fon Fineco Dinero FI	980,16M	0,92	1,05	0,13
Fon Fineco Renta Fija Internacional	667,67M	0,13	-0,34	0,35
Fon Fineco Renta Fija Internacion I	667,67M	0,17	-0,19	0,50
Fon Fineco Top Renta Fija A FI	369,92M	0,44	-0,30	-0,02
Fon Fineco Top Renta Fija I FI	369,92M	0,51	-0,01	0,28

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