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Fon Fineco Renta Fija Plus Fi (0P000063JP)

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08/01 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 234,34M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: G.I.I.C. Fineco SGIIC

ISIN: ES0162916037

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P000063JP

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Fon Fineco Renta Fija Plus FI (0P000063JP). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	30,410	30,410
Obbl.	68,280	68,280
Convertibile	1,310	1,310

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	14,154	16,875
Prezzo/Valore contabile	0,751	2,248
Prezzo/Vendite	0,433	1,772
Prezzo/Flusso di cassa	6,070	9,794
Rendimento dei dividendi	6,349	2,792
Crescita utili su 5 anni	4,382	11,044

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	52,501	49,871
Denaro	30,405	17,643
Governo	15,774	36,122
Cartolarizzato	0,007	7,047

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 56

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Spain .8 30-Jul-2027	ES0000012G26	14,38	95,800	-0,10%
iShares Euro Corporate Bond BBB UK	IE00BSKRK281	3,86	4,86	-0,21%
Kutxabank SA 0.5%	ES0243307016	3,19	-	-
AstraZeneca PLC 3.625%	XS2593105393	3,18	-	-
UniCredit S.p.A. 3.875%	IT0005598971	2,20	-	-
db x-trackers II iBoxx Liquid Corporate UCITS 1C	LU0478205379	1,99	156,46	-0,09%
UBS Group AG 7.75%	CH1214797172	1,98	-	-
Kutxabank SA 4.75%	ES0343307031	1,94	-	-
Nestle Finance International Limited 3.5%	XS2595410775	1,94	-	-
Citigroup Inc. 1.25%	XS2167003685	1,91	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da G.I.I.C. Fineco SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Fon Fineco Dinero FI	943,52M	3,47	2,06	0,35
Fon Fineco Renta Fija Internacional	710,52M	3,32	0,88	0,59
Fon Fineco Renta Fija Internacion I	710,52M	3,48	1,03	0,74
Fon Fineco Top Renta Fija A FI	379,85M	3,56	0,90	0,27
Fon Fineco Top Renta Fija I FI	379,85M	3,87	1,20	0,58

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DAX	20.214,79	-102,31	-0,50%
Futures DAX	20.349,0	0,0	0,00%
US 500	5.821,8	-96,5	-1,63%
Dow Jones	41.938,45	-696,75	-1,63%
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Euro Index	125,43	-0,47	-0,37%

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Intesa Sanpaolo	4,0115	+0,0220	+0,50%
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Telecom Italia	0,2548	-0,0042	0,00%
BCA MPS	7,054	+0,016	+0,28%

Petrolio Greggio	75,75	+2,65	+3,58%
Petrolio Brent	79,76	+2,84	+3,69%
Gas naturale	3,989	+0,288	+7,84%
Oro	2.715,00	+24,20	+0,90%
Rame	4,3040	-0,0055	-0,23%
Frumento	530,75	-3,25	-0,61%
Cotone N.2	67,01	-1,49	-2,18%

BTP 10Y	3,766	-0,010	-0,26%
BTP 2Y	2,672	-0,014	-0,37%
Euro Bund	131,12	-0,36	-0,27%
BTP italiani	117,89	-0,63	-0,53%
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BTP 30 Y	4,392	-0,018	-0,45%
Germania 10 anni	2,5675	-0,0005	0,00%

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