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Fondo Deuda Cp 1 Sa De Cv F.i.i.d. Gb (0P0001CS05)

Messico

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06/03 - Chiuso. Valuta in MXN

Rating di Morningstar:
Asset totali: 382,93B

Tipologia: Fondo

Mercato: Messico

Emittente: BBVA Bancomer Gestión SA de CV

ISIN: MX51BB110046

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0001CS05

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Fondo Deuda CP 1 SA de CV S.I.I.D. GB (0P0001CS05). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	44,550	44,550	0,000
Obbl.	55,450	55,450	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	52,790	74,040
Denaro	43,549	34,213
Azienda	3,661	9,681

Assegnazione regione

Obbl.

America Latina

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 112

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0002T0	8,97	-	-
Bacmext 25055	-	6,88	-	-
Nafin 25055	-	2,99	-	-
Mexico (United Mexican States) 28%	MXLFGO000379	2,53	-	-
Gob de Mexico BPA182 (pgo. Semestral) 10.72% 06/03/25	MXISBP0401A1	2,32	-	-
BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIER	MX0FBA0081K7	2,30	-	-
Gob de Mexico BONDESD 10.03% 19/06/25	MXLDGO0004H6	2,27	-	-
Gob de Mexico BONDESD 10.03% 14/08/25	MXLDGO0004K0	2,18	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLGGO000055	2,11	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0002M5	2,04	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da BBVA Bancomer Gestión SA de CV

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Fondo Deuda CP 1 A	382,93B	0,84	10,54	6,84
Fondo Deuda CP 1 B	382,93B	0,68	8,60	5,03
Fondo Deuda CP 1 C	382,93B	0,69	8,67	5,14
Fondo Deuda CP 1 F	382,93B	0,83	10,46	-
Fondo Deuda CP 1 IF	382,93B	0,83	10,41	-

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Dow Jones	42.579,08	-427,51	-0,99%
Indice del Dollaro	103,970	-0,058	-0,06%
Euro Index	126,63	+0,25	+0,20%

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Intesa Sanpaolo	4,8630	+0,0285	+0,62%
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Petrolio Greggio	66,41	+0,05	+0,08%
Petrolio Brent	69,55	+0,09	+0,13%
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Frumento	549,30	-4,45	-0,80%
Cotone N.2	64,97	-0,27	-0,41%

BTP 10Y	3,923	+0,083	+2,08%
BTP 2Y	2,556	+0,032	+1,19%
Euro Bund	128,03	+1,01	+0,80%
BTP italiani	115,97	-0,95	-0,81%
Stati Uniti 10 anni	4,251	-0,031	-0,72%
BTP 30 Y	4,579	+0,038	+0,88%
Germania 10 anni	2,8845	+0,1015	+3,59%

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