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Fondo Mutuo Security Crecimiento Estratégico B (0P0000KBV4)

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16/05 - Chiuso. Valuta in CLP ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 39,19B

Tipologia: Fondo

Mercato: Cile

Emittente: AGF Security S.A.

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000KBV4

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Fondo Mutuo Security Crecimiento Estrategico B (0P0000KBV4). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	2,820	18,440	15,620
Azioni	52,080	52,080	0,000
Obbl.	22,820	24,070	1,250
Convertibile	0,040	0,040	0,000
Preferito	0,070	0,070	0,000
Altri	22,170	22,180	0,010

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	12,532	13,038
Prezzo/Valore contabile	1,966	1,857
Prezzo/Vendite	1,451	1,382
Prezzo/Flusso di cassa	7,775	7,197
Rendimento dei dividendi	4,732	3,667
Crescita utili su 5 anni	10,618	12,438

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	19,820	19,427
Tecnologia	17,600	17,687
Industriali	11,430	11,407
Consumi Ciclici	10,030	12,170
Prodotti di base	8,910	8,438
Sanità	7,620	8,258
Difesa del consumatore	7,070	6,858
Servizi di comunicazione	6,120	4,823
Energia	5,510	4,251
Servizi pubblici	3,810	3,749
Immobiliari	2,080	2,929

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 67

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Security Latam S	-	11,13	-	-
Security Asia Emergente S	-	6,66	-	-
Security Europa Estratégico S	-	6,58	-	-
iShares Core S&P 500 ETF	-	6,41	-	-
Amundi Funds - Pioneer Us Equi	-	4,72	-	-
Security Deuda Corp Latinoamericana S	-	4,13	-	-
Security Mid Term UF S	-	3,59	-	-
Pimco Gis Stocksplus Fund	IE00BDS00681	3,33	-	-
Vanguard FTSE Europe	US9220428745	2,79	70,09	+0,27%
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD	IE00B1FZS798	2,51	133,06	-0,49%

Principali fondi azionari emessi da AGF Security S.A.

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	Security Equilibrio Estrategico B		83,53B	6,23	5,11	5,68

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DAX	18.707,28	-31,53	-0,17%
Futures DAX	18.802,0	-12,0	-0,06%
US 500	5.305,4	+8,3	+0,16%
Dow Jones	40.003,59	+134,21	+0,34%
Indice del Dollaro	104,370	+0,025	+0,02%
Euro Index	129,15	+0,04	+0,03%

UniCredit	36,280	-0,030	-0,08%
Intesa Sanpaolo	3,7690	+0,0360	+0,96%
Banco Bpm	6,720	+0,186	+2,85%
Stellantis NV	20,790	-0,380	-1,80%
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Telecom Italia	0,2460	+0,0002	+0,08%
BCA MPS	5,294	+0,144	+2,80%

Petrolio Greggio	80,00	+0,77	+0,97%
Petrolio Brent	84,00	+0,73	+0,88%
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Oro	2.419,80	+34,30	+1,44%
Rame	5,0825	+0,2055	+4,21%
Frumento	650,50	-13,50	-2,03%
Cotone N.2	75,96	-0,28	-0,37%

BTP 10Y	3,815	+0,008	+0,21%
BTP 2Y	3,513	-0,016	-0,45%
Euro Bund	130,69	-0,89	-0,68%
BTP italiani	117,85	-0,75	-0,63%
Stati Uniti 10 anni	4,422	+0,002	+0,04%
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GS Put 12030.46 E.	2,510	0,000	0,00%
SAHY	374,75	+16,85	+4,71%
GXIG	102,10	+1,30	+1,29%
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NZT	2,320	-0,020	-0,85%