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Fondo Sam Deuda Corto Plazo 6, S.a. De C.v. F.i.i.d. M5 (0P00018X0S)

Messico

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21/11 - Chiuso. Valuta in MXN

Rating di Morningstar:
Asset totali: 105,15B

Tipologia: Fondo

Mercato: Messico

Emittente: SAM Asset Management SA de CV

ISIN: MX51ST0A00N9

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00018X0S

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Fondo SAM Deuda Corto Plazo 6, S.A. de C.V. F.I.I. (0P00018X0S). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	35,020	35,020	0,000
Obbl.	64,980	64,980	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	64,984	73,109
Denaro	35,016	29,020

Assegnazione regione

Obbl.

America Latina

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 82

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Mexico (United Mexican States) 28%	MXLFGO000379	7,54	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0000P2	6,85	-	-
Mexico (United Mexican States) 28%	MXLFGO0002Z7	6,59	-	-
Mexico (United Mexican States) 28%	MXLFGO0002X2	6,32	-	-
Mexico (United Mexican States) 28%	MXLFGO000312	5,59	-	-
Mexico (United Mexican States) 28%	MXLFGO0003B6	5,28	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO000064	4,58	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO000106	4,09	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 3% 03/12/26	MX0SGO0000M6	3,61	-	-
Mexico (United Mexican States) 28%	MXLFGO0003F7	3,16	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da SAM Asset Management SA de CV

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Fondo SAM Deuda Corto Plazo 6 M1	105,15B	8,71	9,13	5,76
Fondo SAM Deuda Corto Plazo 6 M2	105,15B	9,04	9,52	6,09
Fondo SAM Deuda Corto Plazo 6 M3	105,15B	9,16	9,66	6,22
Fondo SAM Deuda Corto Plazo 6 A	105,15B	9,10	9,59	6,66
Fondo SAM Deuda Corto Plazo 6 M4	105,15B	9,25	9,76	6,32

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Indice del Dollaro	107,51	+0,58	+0,54%
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UniCredit	38,090	-0,725	-1,88%
Intesa Sanpaolo	3,6335	-0,0340	-0,82%
Banco Bpm	6,644	-0,086	-1,34%
Stellantis NV	12,514	+0,344	+2,79%
Saipem	2,4030	+0,0320	+1,27%
Telecom Italia	0,2319	+0,0020	+0,00%
BCA MPS	5,932	-0,062	-1,00%

Petrolio Greggio	70,70	+0,93	+1,33%
Petrolio Brent	75,28	+1,05	+1,41%
Gas naturale	3,122	-0,217	-6,50%
Oro	2.718,20	+43,30	+1,62%
Rame	4,0845	-0,0405	-0,98%
Frumento	543,50	-4,50	-0,82%
Cotone N.2	70,77	+0,34	+0,48%

BTP 10Y	3,504	-0,005	-0,29%
BTP 2Y	2,445	-0,022	-0,81%
Euro Bund	133,11	+0,63	+0,48%
BTP italiani	120,87	+0,50	+0,42%
Stati Uniti 10 anni	4,411	+0,001	+0,00%
BTP 30 Y	4,169	-0,013	-0,24%
Germania 10 anni	2,2520	-0,0020	0,00%

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Fondo SAM Deuda C.	3,373	0,001	0,03%
Alkimis Capital U.	4,519	-0,040	-0,79%
GS Emerging Marke.	103,630	-0,010	-0,01%
American High-Inc.	15,44	0,00	0,00%
Loomis Sayles Bon.	11,77	-0,00	0,00%
VT AJ Bell Income.	1,340	+0,010	+0,95%