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Frs Substanz T (0P00001UNR)

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03/05 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 33,06M

Tipologia: Fondo

Mercato: Austria

Emittente: Semper Constantia Invest GmbH

ISIN: AT0000698089

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00001UNR

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo FRS Substanz T (0P00001UNR). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	11,290	15,410	4,120
Azioni	23,640	23,640	0,000
Obbl.	58,170	62,900	4,730
Convertibile	6,160	6,160	0,000
Preferito	0,050	0,050	0,000
Altri	0,700	0,770	0,070

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	15,845	15,924
Prezzo/Valore contabile	1,804	2,297
Prezzo/Vendite	1,987	1,603
Prezzo/Flusso di cassa	9,891	9,538
Rendimento dei dividendi	1,976	2,614
Crescita utili su 5 anni	11,478	10,566

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	20,920	20,393
Immobiliari	18,070	3,907
Prodotti di base	17,710	6,154
Sanità	17,230	12,764
Servizi finanziari	6,490	14,439
Consumi Ciclici	6,160	11,119
Industriali	5,130	11,602
Difesa del consumatore	4,270	7,878
Servizi di comunicazione	2,190	7,075
Servizi pubblici	1,290	3,812
Energia	0,540	4,136

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 44

Numero di holding short: 3

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond	LU0329592371	5,35	16,320	+0,18%
ACATIS IfK Value Renten UI A	DE000A0X7582	4,23	42,720	+0,07%
UBAM Emerg Mkt Corp Bd Short Dur IHC EUR	LU0943510148	4,07	-	-
Deutsche Invest I ESG EUR Bds (Shrt) FC	LU0145657366	4,01	-	-
Nordea 1 - Stable Return Fund BI EUR	LU0351545230	4,01	19,509	+0,41%
Macquarie Fund Solutions – Macquarie Global Conver	LU1274831590	3,83	12,391	+0,09%
Spängler IQAM SparTrust M R A	AT0000857743	3,46	77,870	+0,30%
Allianz PIMCO Mortgage T	AT0000675467	3,42	-	-
Immofinanz Ag	AT0000809058	3,40	-	-
Ca immob anlagen	AT0000641352	3,32	30,820	-0,13%

Principali fondi azionari emessi da LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Seilern Global Trust A	130,22M	5,27	2,54	8,37
Seilern Global Trust T	130,22M	5,27	2,54	8,37
WSS Europa T	64,26M	-4,23	5,50	11,42
Dr. Peterreins Global Strategy Fond	52,17M	7,18	5,38	6,54
Constantia Multi Invest 92 VT	34,62M	5,67	1,43	7,08

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Cotone N.2	77,96	+2,34	+3,09%

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BTP 2Y	3,448	-0,038	-1,09%
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