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Generali Renta Fija Pp (0P0000145Y)

Madrid

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09/12 - Dati in Ritardo. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 26,24M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Generali España Se. y Re.

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000145Y

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Generali Renta Fija PP (0P0000145Y). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	17,040	17,040
Obbl.	82,240	82,240
Convertibile	0,720	0,720

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	47,107	54,618
Governo	35,133	24,391
Denaro	17,042	10,806

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Australasia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 91

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Spain (Kingdom of) 2.75%	ES00000126B2	14,18	-	-
Italy 1.2 15-Oug-2025	IT0005493298	11,75	99,178	+0,01%
Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur	ES00000127G9	7,21	99,91	+0,06%
Cct-Eu Tv Eur6m+0,55% St25 Eur	IT0005331878	3,93	100,42	-0,02%
Oat Tf 0% Fb25 Eur	FR0014007TY9	3,86	99,485	+0,01%
Btp Tf 2,00% Fb28 Eur	IT0005323032	1,93	99.00	-0.30%
European Union 3.125 05-Dec-2028	EU000A3K4EN5	1,87	103,400	+0,05%
Btp Tf 2,05% Ag27 Eur	IT0005274805	1,76	99,43	-0,16%
Italy 2.8 15-Jun-2029	IT0005495731	1,44	100,980	-0,35%
Commonwealth Bank of Australia 4.266%	XS2831094706	1,11	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Generali España Se. y Re.

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	Generali Renta Fija Corto Plazo		8,98M	2,20	0,14	-0,59
	Generali Rentaja Corto Plazo		3,08M	2,64	0,86	-0,18

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