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Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio Base Inc Usd (0P0000TE0A)

Lussemburgo

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22/01 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 2,78B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Goldman Sachs Asset Management Global Services Lim

ISIN: LU0622305414

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000TE0A

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo GS Emerging Markets Corporate Bond Portfolio Base (0P0000TE0A). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,010	16,100	16,090
Azioni	0,020	0,020	0,000
Obbl.	99,380	101,780	2,400
Convertibile	0,590	0,590	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	6,358	9,830
Prezzo/Valore contabile	1,275	0,874
Prezzo/Vendite	0,689	1,772
Prezzo/Flusso di cassa	20,899	9,328
Rendimento dei dividendi	10,145	12,972
Crescita utili su 5 anni	-	20,012

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Immobiliari	100,000	57,246

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 437

Numero di holding short: 14

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
CBOT/CBT 5-YR TNOTE 3/2025	-	3,77	-	-
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	3,50	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Mar 25	-	1,70	-	-
US Treasury Bond Future Mar 25	-	1,53	-	-
Banco de Bogota SA 6.25%	-	1,51	-	-
Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI SA 7%	-	1,47	-	-
Seplat Energy PLC 7.75%	XS2325735897	1,10	-	-
Mersin Uluslararasi Liman Isletmeciligi A.S. 8.25%	XS2696793012	1,01	-	-
Bank Leumi Le Israel BM Eligible LUMI 3.275 29-Jan	IL0060404899	0,96	96,30	+0,03%
Anadolu Efes Biracilik ve Malt Sanayii A.S. 3.375%	XS2355105292	0,94	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
GS EM Corporate Bond Portfolio Clou	2,78B	7,75	1,28	4,63
GS EM Corporate Bond Portfolio Clpu	2,78B	7,22	0,61	3,59
GS EM Corporate Bond Portfolio Cpau	2,78B	7,22	0,60	3,59
GS EM Corporate Bond Portfolio Clru	2,78B	7,50	0,88	3,88
GS EM Corporate Bond Portfolio Crau	2,78B	7,50	0,88	3,88

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DAX	21.417,93	+163,66	+0,77%
Futures DAX	21.580,6	+201,6	+0,94%
US 500	6.098,8	+12,5	+0,21%
Dow Jones	44.496,02	+339,29	+0,77%
Indice del Dollaro	107,770	-0,192	-0,18%
Euro Index	126,17	+0,14	+0,11%

UniCredit	43,525	+1,075	+2,53%
Intesa Sanpaolo	4,1780	+0,0805	+1,96%
Banco Bpm	8,262	+0,032	+0,39%
Stellantis NV	12,662	-0,038	-0,30%
Saipem	2,4830	+0,0100	+0,40%
Telecom Italia	0,2595	+0,0029	+1,13%
BCA MPS	6,974	+0,090	+1,31%

Petrolio Greggio	74,87	-0,57	-0,76%
Petrolio Brent	78,50	-0,50	-0,63%
Gas naturale	3,909	-0,051	-1,29%
Oro	2.763,44	-7,46	-0,27%
Rame	4,3295	+0,0285	+0,66%
Frumento	557,90	+4,90	+0,89%
Cotone N.2	67,57	+0,43	+0,64%

BTP 10Y	3,652	+0,015	+0,41%
BTP 2Y	2,578	-0,012	-0,46%
Euro Bund	131,53	-0,21	-0,16%
BTP italiani	119,04	-0,30	-0,25%
Stati Uniti 10 anni	4,646	+0,047	+1,02%
BTP 30 Y	4,302	+0,003	+0,07%
Germania 10 anni	2,5205	+0,0075	+0,30%

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