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Guggenheim Macro Opportunities Fund Class C (GIOCX)

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26/11 - Dati in Ritardo. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 110,52M

Tipologia: Fondo

Mercato: Stati Uniti

Emittente: Guggenheim Investments

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding GIOCX

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Guggenheim Macro Opportunities C (GIOCX). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	9,71	10,05	0,34
Azioni	1,65	1,68	0,03
Obbl.	82,64	82,70	0,06
Convertibile	0,43	0,43	0,00
Preferito	4,93	4,93	0,00
Altri	0,63	0,65	0,02

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	14,37	20,47
Prezzo/Valore contabile	1,52	1,82
Prezzo/Vendite	2,07	1,57
Prezzo/Flusso di cassa	8,29	8,34
Rendimento dei dividendi	3,33	5,56
Crescita utili su 5 anni	11,46	11,10

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Prodotti di base	43,48	13,97
Immobiliari	28,94	15,00
Industriali	5,10	14,85
Tecnologia	4,80	-4,93
Sanità	4,50	11,29
Consumi Ciclici	4,08	8,12
Energia	2,52	25,40
Servizi finanziari	2,18	41,35
Servizi pubblici	2,11	13,33
Servizi di comunicazione	1,26	10,58
Difesa del consumatore	1,04	13,62

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 740

Numero di holding short: 4

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Federal Home Loan Banks 5.2%	-	2,92	-	-
Guggenheim Limited Duration R6	-	2,11	-	-
United States Treasury Bills 5.28%	-	1,95	-	-
Fnma Pass-Thru I 5.5%	-	1,84	-	-
United States Treasury Bills 5.28%	-	1,51	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corporation 5.5%	-	0,95	-	-
Guggenheim Ultra Short Duration Instl	-	0,84	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	0,76	-	-
VanEck Vectors Gold Miners	US92189F1066	0,66	37,45	+0,43%
BP Capital Markets plc 4.875%	-	0,60	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Guggenheim Investments

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Guggenheim Total Return Bond Instl	25,49B	3,54	-2,03	2,79
Guggenheim Macro Opportunities Inst	7,1B	6,96	2,60	3,88
Guggenheim Limited Duration Instl	3,63B	5,21	2,59	2,82
Guggenheim Investment Grade Bond In	1,89B	3,22	-2,45	2,55
Guggenheim Limited Duration A	503,47M	4,95	2,33	2,56

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DAX	19.261,75	-34,23	-0,18%
Futures DAX	19.339,5	+20,1	+0,10%
US 500	6.004,9	+6,2	+0,10%
Dow Jones	44.722,06	-138,25	-0,31%
Indice del Dollaro	106,205	+0,176	+0,17%
Euro Index	125,33	-0,05	-0,04%

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