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Guggenheim Multi-hedge Strategies Fund Class I (0P0000NA2Q)

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01/07 - Dati in Ritardo. Valuta in USD ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 74,42M

Tipologia: Fondo

Mercato: Stati Uniti

Emittente: Guggenheim Investments

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P0000NA2Q

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Guggenheim Multi-Hedge Strategies Fund Class I (0P0000NA2Q). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	61,130	62,000	0,870
Azioni	20,210	27,250	7,040
Obbl.	8,280	12,480	4,200
Convertibile	0,010	0,060	0,050
Preferito	0,050	0,110	0,060
Altri	10,310	15,070	4,760

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	17,514	15,362
Prezzo/Valore contabile	2,601	2,190
Prezzo/Vendite	1,599	1,443
Prezzo/Flusso di cassa	10,868	9,181
Rendimento dei dividendi	0,816	2,154
Crescita utili su 5 anni	63,033	15,339

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Sanità	29,770	15,809
Tecnologia	17,560	16,809
Consumi Ciclici	12,750	8,935
Industriali	12,180	11,753
Difesa del consumatore	11,530	7,419
Servizi finanziari	8,390	14,315
Prodotti di base	3,690	4,891
Servizi di comunicazione	3,390	6,601
Immobiliari	0,760	2,223
Servizi pubblici	0,090	6,086
Energia	-0,090	5,815

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 319

Numero di holding short: 79

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Guggenheim Ultra Short Duration Instl	-	7,72	-	-
United States Treasury Bills	-	7,71	-	-
Guggenheim Strategy II	-	7,68	-	-
United States Treasury Bills	-	6,31	-	-
Gs Equity Market Neutral Custom Basket	-	3,01	-	-
VMware Inc Class A	US9285634021	2,46	-	-
Guggenheim Strategy III	-	2,25	-	-
Horizon Therapeutics PLC	IE00BQPVQZ61	2,02	-	-
Sovos Brands Inc	-	1,53	-	-
Capri Holdings	VGG1890L1076	1,51	33,92	+2,54%

Principali fondi emessi da Guggenheim Investments

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Guggenheim Floating Rate Strats Ins	838,52M	3,17	5,66	4,16
Guggenheim Floating Rate Strats A	138,58M	0,31	5,09	3,77
Guggenheim Variable Funds Series F	58,09M	0,36	4,09	3,36
Guggenheim Floating Rate Strats P	42,57M	0,31	5,08	-
Guggenheim VT Multi Hedge Strategie	38,59M	2,20	3,55	2,90

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Futures DAX	18.318,0	-172,0	-0,93%
US 500	5.454,6	-20,5	-0,37%
Dow Jones	39.169,52	+50,66	+0,13%
Indice del Dollaro	105,677	+0,090	+0,09%
Euro Index	129,00	-0,13	-0,10%

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Frumento	588,30	-1,70	-0,29%
Cotone N.2	73,56	+0,46	+0,63%

BTP 10Y	4,115	+0,008	+0,19%
BTP 2Y	3,556	-0,030	-0,84%
Euro Bund	130,59	+0,16	+0,12%
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