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Guggenheim Variable Funds Series N (managed Asset Allocation Series) (0P00003C9D)

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29,150 0,000 0,00%

16/08 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 34,64M

Tipologia: Fondo

Mercato: Stati Uniti

Emittente: Guggenheim Investments

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00003C9D

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Guggenheim Variable Funds Series N Managed Asset A (0P00003C9D). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	4,290	4,750	0,460
Azioni	49,980	49,990	0,010
Obbl.	41,560	41,560	0,000
Altri	4,170	4,210	0,040

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	19,357	18,601
Prezzo/Valore contabile	3,071	3,251
Prezzo/Vendite	2,057	2,272
Prezzo/Flusso di cassa	12,752	12,686
Rendimento dei dividendi	1,783	1,931
Crescita utili su 5 anni	10,947	11,540

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	24,720	24,024
Servizi finanziari	14,050	15,283
Sanità	12,000	12,932
Industriali	11,350	10,258
Consumi Ciclici	11,340	9,919
Servizi di comunicazione	7,200	7,439
Difesa del consumatore	6,240	6,181
Energia	4,240	4,949
Prodotti di base	3,470	3,370
Immobiliari	2,970	4,457
Servizi pubblici	2,440	3,271

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 25

Numero di holding short: 5

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Vanguard S&P 500 ETF	-	22,87	-	-
Schwab US Aggregate Bond	US8085248396	14,29	22,49	-0,53%
SPDR S&P 500	US78462F1030	12,30	580,49	-1,53%
iShares MSCI EAFE ETF	-	8,61	-	-
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	-	7,70	-	-
iShares iBoxx $ Invmt Grade Corp Bd ETF	-	7,30	-	-
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	-	6,48	-	-
iShares Core S&P Mid-Cap ETF	-	6,23	-	-
Guggenheim Strategy III	-	6,01	-	-
Guggenheim Strategy II	-	2,93	-	-

Principali fondi azionari emessi da Guggenheim Investments

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Guggenheim Mid Cap Value A	264,52M	16,35	9,66	8,88
Guggenheim Risk Managed Real Estt I	237,54M	12,56	1,96	7,99
Guggenheim Variable Funds Series A	251,4M	22,71	11,08	12,94
Guggenheim Variable Funds Series J	158,86M	26,60	5,44	11,21
Guggenheim Directional Allocation A	122,36M	24,15	4,11	9,14

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DAX	20.214,79	-102,31	-0,50%
Futures DAX	20.349,0	0,0	0,00%
US 500	5.821,8	-96,5	-1,63%
Dow Jones	41.938,45	-696,75	-1,63%
Indice del Dollaro	109,490	+0,490	+0,45%
Euro Index	125,43	-0,47	-0,37%

UniCredit	40,015	-0,535	-1,33%
Intesa Sanpaolo	4,0115	+0,0220	+0,50%
Banco Bpm	7,968	+0,058	+0,76%
Stellantis NV	12,276	-0,144	-1,13%
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Telecom Italia	0,2548	-0,0042	0,00%
BCA MPS	7,054	+0,016	+0,28%

Petrolio Greggio	75,75	+2,65	+3,58%
Petrolio Brent	79,76	+2,84	+3,69%
Gas naturale	3,989	+0,288	+7,84%
Oro	2.715,00	+24,20	+0,90%
Rame	4,3040	-0,0055	-0,23%
Frumento	530,75	-3,25	-0,61%
Cotone N.2	67,01	-1,49	-2,18%

BTP 10Y	3,766	-0,010	-0,26%
BTP 2Y	2,672	-0,014	-0,37%
Euro Bund	131,12	-0,36	-0,27%
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BTP 30 Y	4,392	-0,018	-0,45%
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