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Guggenheim Vt Multi-hedge Strategies Fund (0P00003EV3)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 32,72M

Tipologia: Fondo

Mercato: Stati Uniti

Emittente: Guggenheim Investments

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P00003EV3

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Guggenheim VT Multi-Hedge Strategies Fund (0P00003EV3). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	47,490	48,230	0,740
Azioni	34,300	49,370	15,070
Obbl.	6,530	9,880	3,350
Preferito	0,020	0,080	0,060
Altri	11,770	19,680	7,910

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	17,972	16,356
Prezzo/Valore contabile	2,095	2,246
Prezzo/Vendite	1,273	1,546
Prezzo/Flusso di cassa	6,388	9,545
Rendimento dei dividendi	1,169	1,912
Crescita utili su 5 anni	10,386	12,106

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	28,410	18,843
Sanità	26,620	18,521
Consumi Ciclici	19,670	8,958
Industriali	12,150	12,407
Servizi pubblici	5,940	7,936
Servizi di comunicazione	3,770	6,453
Difesa del consumatore	2,700	6,811
Servizi finanziari	1,450	10,855
Immobiliari	-0,040	2,717
Prodotti di base	-0,120	4,046
Energia	-0,550	3,265

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 296

Numero di holding short: 78

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
United States Treasury Bills 4.63%	-	7,99	-	-
United States Treasury Bills 5.12%	-	7,02	-	-
Guggenheim Strategy III	-	6,85	-	-
Guggenheim Variable Insurance Strategy Fund III	-	5,97	-	-
Guggenheim Strategy II	-	4,62	-	-
Capri Holdings	VGG1890L1076	3,36	23,71	+10,23%
Amedisys	US0234361089	1,98	91,90	-0,28%
Catalent Inc	US1488061029	1,97	-	-
Ms Equity Market Neutral Custom Basket	-	1,70	-	-
Heartland Financial	US42234Q1022	1,69	60,42	+0,23%

Principali fondi emessi da Guggenheim Investments

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Guggenheim Floating Rate Strats Ins	708,95M	7,17	6,28	4,50
Guggenheim Floating Rate Strats A	140,1M	6,31	6,04	4,12
Guggenheim Variable Funds Series F	55,67M	6,27	5,62	3,70
Guggenheim Multi Hedge Strategies F	37,28M	-0,26	0,84	2,27
Guggenheim Floating Rate Strats P	39,77M	6,31	6,04	-

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DAX	20.214,79	-102,31	-0,50%
Futures DAX	20.349,0	0,0	0,00%
US 500	5.821,8	-96,5	-1,63%
Dow Jones	41.938,45	-696,75	-1,63%
Indice del Dollaro	109,49	+0,49	+0,45%
Euro Index	125,43	-0,47	-0,37%

UniCredit	40,015	-0,535	-1,33%
Intesa Sanpaolo	4,0115	+0,0220	+0,50%
Banco Bpm	7,968	+0,058	+0,76%
Stellantis NV	12,276	-0,144	-1,13%
Saipem	2,7300	-0,0240	-0,73%
Telecom Italia	0,2548	-0,0042	0,00%
BCA MPS	7,054	+0,016	+0,28%

Petrolio Greggio	75,75	+2,65	+3,58%
Petrolio Brent	79,76	+2,84	+3,69%
Gas naturale	3,989	+0,288	+7,84%
Oro	2.715,00	+24,20	+0,90%
Rame	4,3040	-0,0055	-0,23%
Frumento	530,75	-3,25	-0,61%
Cotone N.2	67,01	-1,49	-2,18%

BTP 10Y	3,766	-0,010	-0,26%
BTP 2Y	2,672	-0,014	-0,37%
Euro Bund	131,12	-0,36	-0,27%
BTP italiani	117,89	-0,63	-0,53%
Stati Uniti 10 anni	4,762	-0,012	-0,21%
BTP 30 Y	4,392	-0,018	-0,45%
Germania 10 anni	2,5675	-0,0005	0,00%

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