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Guggenheim Vt Multi-hedge Strategies Fund (0P00003EV3)

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01/07 - Dati in Ritardo. Valuta in USD ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 38,59M

Tipologia: Fondo

Mercato: Stati Uniti

Emittente: Guggenheim Investments

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P00003EV3

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Guggenheim VT Multi-Hedge Strategies Fund (0P00003EV3). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	58,920	59,780	0,860
Azioni	19,380	26,160	6,780
Obbl.	9,090	13,160	4,070
Convertibile	0,010	0,060	0,050
Preferito	0,060	0,110	0,050
Altri	12,550	17,540	4,990

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	17,384	15,362
Prezzo/Valore contabile	2,572	2,190
Prezzo/Vendite	1,578	1,443
Prezzo/Flusso di cassa	10,676	9,181
Rendimento dei dividendi	0,843	2,154
Crescita utili su 5 anni	63,492	15,339

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Sanità	29,210	15,809
Tecnologia	17,800	16,809
Consumi Ciclici	12,590	8,935
Industriali	12,440	11,753
Difesa del consumatore	11,680	7,419
Servizi finanziari	8,520	14,315
Prodotti di base	3,730	4,891
Servizi di comunicazione	3,270	6,601
Immobiliari	0,770	2,223
Servizi pubblici	0,070	6,086
Energia	-0,100	5,815

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 320

Numero di holding short: 79

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
United States Treasury Bills 4.66%	-	7,38	-	-
United States Treasury Bills 5.17%	-	7,37	-	-
Guggenheim Strategy II	-	5,88	-	-
Guggenheim Ultra Short Duration Instl	-	5,64	-	-
Guggenheim Strategy III	-	5,41	-	-
Guggenheim Variable Insurance Strategy Fund III	-	4,72	-	-
Gs Equity Market Neutral Custom Basket	-	2,58	-	-
VMware Inc Class A	US9285634021	2,19	-	-
Horizon Therapeutics PLC	IE00BQPVQZ61	1,64	-	-
Capri Holdings	VGG1890L1076	1,51	33,95	+0,09%

Principali fondi emessi da Guggenheim Investments

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Guggenheim Floating Rate Strats Ins	838,52M	3,17	5,66	4,16
Guggenheim Floating Rate Strats A	138,58M	0,31	5,09	3,77
Guggenheim Multi Hedge Strategies F	74,42M	2,22	3,51	3,01
Guggenheim Variable Funds Series F	58,09M	0,36	4,09	3,36
Guggenheim Floating Rate Strats P	42,57M	0,31	5,08	-

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